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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 484.00 | 107 603.00 | 132 881.00 | 240 484.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AN Terrains | 18 216.00 | 2 374.00 | 15 842.00 | 18 216.00 |
AP Constructions | 259 464.00 | 195 180.00 | 64 284.00 | 259 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 412.00 | 436 361.00 | 420 051.00 | 856 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 846.00 | 781 280.00 | 641 565.00 | 1 422 846.00 |
BF Prêts | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 722.00 | 1 547 952.00 | 1 313 767.00 | 2 861 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 508.00 | 7 317.00 | 3 581 190.00 | 3 588 508.00 |
BZ Autres créances | 415 591.00 | | 415 591.00 | 415 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 979.00 | 20 419.00 | 1 483 560.00 | 1 503 979.00 |
CF Disponibilités | 274 621.00 | | 274 621.00 | 274 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 640 348.00 | 27 737.00 | 7 612 610.00 | 7 640 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 070.00 | 1 575 692.00 | 8 926 378.00 | 10 502 070.00 |
CU Autres participations | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 904 913.00 | 127 860.00 | | 904 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 962.00 | 777 053.00 | | 713 962.00 |
DK Provisions réglementées | 75 196.00 | 28 393.00 | | 75 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 073.00 | 1 153 306.00 | | 1 914 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 572.00 | 1 503 106.00 | | 2 046 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 560.00 | 632 980.00 | | 667 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 488.00 | 41 174.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 314.00 | 2 539 028.00 | | 2 270 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 485.00 | 2 194 582.00 | | 1 990 485.00 |
EA Autres dettes | 28 882.00 | 39 438.00 | | 28 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 012 304.00 | 6 950 310.00 | | 7 012 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 926 378.00 | 8 103 617.00 | | 8 926 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 781 155.00 | 5 792 974.00 | | 5 781 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 656.00 | 437 451.00 | | 943 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 715 416.00 | | 17 715 416.00 | 17 715 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 715 416.00 | | 17 715 416.00 | 17 715 416.00 |
FM Production stockée | | | 935 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 859 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 295 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 74 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 679 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 252.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 059.00 | 2 965.00 | | 10 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059.00 | 53 717.00 | | 10 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 451.00 | 5 372.00 | | 50 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 862.00 | 23 446.00 | | 56 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 313.00 | 77 590.00 | | 107 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 254.00 | -23 872.00 | | -97 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 704.00 | 127 226.00 | | 122 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 142.00 | 254 796.00 | | 258 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 974 324.00 | 16 572 421.00 | | 18 974 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 260 362.00 | 15 795 368.00 | | 18 260 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 962.00 | 777 053.00 | | 713 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 881.00 | 246 332.00 | | 209 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 826.00 | 11 740.00 | | 7 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 393.00 | 56 863.00 | 10 059.00 | 28 393.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 986.00 | 685.00 | 6 354.00 | 12 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 843.00 | 20 419.00 | 44 843.00 | 44 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 830.00 | 46 258.00 | 51 197.00 | 57 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 223.00 | 103 121.00 | 61 256.00 | 86 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 041.00 | 20 766.00 | 534 275.00 | 555 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 314.00 | 2 270 314.00 | | 2 270 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 198.00 | 806 198.00 | | 806 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 569.00 | 497 569.00 | | 497 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
UP Prêts | 3 520.00 | 960.00 | 2 560.00 | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 579 240.00 | 3 579 240.00 | | 3 579 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VC Groupe et associés | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 656.00 | 943 656.00 | | 943 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 915.00 | 414 529.00 | 688 385.00 | 1 102 915.00 |
VI Groupe et associés | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 673.00 | | | 425 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 303.00 | | | 388 303.00 |
VP Divers | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 542.00 | 4 072 982.00 | 2 560.00 | 4 075 542.00 |
VW T.V.A. | 624 068.00 | 624 068.00 | | 624 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 816.00 | 5 781 155.00 | 1 222 660.00 | 7 003 816.00 |