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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 684.00 | 150 132.00 | 103 551.00 | 253 684.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AN Terrains | 18 216.00 | 4 195.00 | 14 020.00 | 18 216.00 |
AP Constructions | 274 534.00 | 207 450.00 | 67 084.00 | 274 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 918.00 | 580 442.00 | 375 475.00 | 955 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 732.00 | 1 021 434.00 | 1 196 297.00 | 2 217 732.00 |
BF Prêts | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 423.00 | 1 988 810.00 | 1 794 612.00 | 3 783 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BN En cours de production de biens | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430 331.00 | 6 879.00 | 4 423 452.00 | 4 430 331.00 |
BZ Autres créances | 503 887.00 | | 503 887.00 | 503 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 343 247.00 | 22 950.00 | 1 320 297.00 | 1 343 247.00 |
CF Disponibilités | 804 580.00 | | 804 580.00 | 804 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 079 255.00 | 29 829.00 | 8 049 425.00 | 8 079 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 862 679.00 | 2 018 640.00 | 9 844 038.00 | 11 862 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
CU Autres participations | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 876.00 | 904 913.00 | | 1 618 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 557.00 | 713 962.00 | | 965 557.00 |
DK Provisions réglementées | 47 767.00 | 75 196.00 | | 47 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 201.00 | 1 914 073.00 | | 2 852 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 503.00 | 2 046 572.00 | | 1 482 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 286.00 | 667 560.00 | | 777 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 475.00 | 8 488.00 | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 035.00 | 2 270 314.00 | | 2 273 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 281.00 | 1 990 485.00 | | 2 314 281.00 |
EA Autres dettes | 111 567.00 | 28 882.00 | | 111 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 970 149.00 | 7 012 304.00 | | 6 970 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 844 038.00 | 8 926 378.00 | | 9 844 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 891.00 | 5 781 155.00 | | 5 497 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163.00 | 943 656.00 | | 2 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 876 108.00 | | 18 876 108.00 | 18 876 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 876 108.00 | | 18 876 108.00 | 18 876 108.00 |
FM Production stockée | | | -902 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 164 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 745 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 687.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 969 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 266.00 | | | 177 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 428.00 | 10 059.00 | | 27 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 695.00 | 10 059.00 | | 204 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | 50 451.00 | | 5 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681.00 | 107 313.00 | | 7 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 014.00 | -97 254.00 | | 197 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 050.00 | 122 704.00 | | 135 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 896.00 | 258 142.00 | | 278 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 454 656.00 | 18 974 324.00 | | 18 454 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 489 099.00 | 18 260 362.00 | | 17 489 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 557.00 | 713 962.00 | | 965 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 209 881.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 826.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 801.00 | 527 335.00 | 86 479.00 | 1 522 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 604.00 | 42 529.00 | | 107 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 197.00 | 484 806.00 | 86 479.00 | 1 415 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 197.00 | | 27 429.00 | 75 197.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 687.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
6T Sur comptes clients | 7 317.00 | | 438.00 | 7 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 419.00 | 22 950.00 | 20 419.00 | 20 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 891.00 | 22 950.00 | 20 857.00 | 52 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 088.00 | 44 637.00 | 48 286.00 | 128 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 530.00 | 165 931.00 | 497 598.00 | 663 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 035.00 | 2 273 035.00 | | 2 273 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 896.00 | 769 896.00 | | 769 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 448.00 | 586 448.00 | | 586 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
UP Prêts | 2 560.00 | 960.00 | 1 600.00 | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 421 598.00 | 4 421 598.00 | | 4 421 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VB T. V. A. | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
VC Groupe et associés | 180 124.00 | 180 124.00 | | 180 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 340.00 | 517 155.00 | 963 184.00 | 1 480 340.00 |
VI Groupe et associés | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 845.00 | | | 883 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 465.00 | | | 506 465.00 |
VP Divers | 77 226.00 | 77 226.00 | | 77 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 967.00 | 5 005 367.00 | 1 600.00 | 5 006 967.00 |
VW T.V.A. | 908 864.00 | 908 864.00 | | 908 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 958 674.00 | 5 497 891.00 | 1 460 782.00 | 6 958 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |