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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 746.00 | 251 769.00 | 102 976.00 | 354 746.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AN Terrains | 20 716.00 | 8 255.00 | 12 460.00 | 20 716.00 |
AP Constructions | 296 916.00 | 235 071.00 | 61 844.00 | 296 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 517.00 | 843 548.00 | 608 968.00 | 1 452 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061 275.00 | 1 814 897.00 | 1 246 378.00 | 3 061 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 631.00 | 3 178 696.00 | 2 106 935.00 | 5 285 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
BN En cours de production de biens | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 215.00 | 2 186.00 | 3 631 028.00 | 3 633 215.00 |
BZ Autres créances | 334 039.00 | | 334 039.00 | 334 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 177 350.00 | 37 838.00 | 1 139 511.00 | 1 177 350.00 |
CF Disponibilités | 5 793 921.00 | | 5 793 921.00 | 5 793 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 723 441.00 | 40 024.00 | 11 683 415.00 | 11 723 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 009 072.00 | 3 218 721.00 | 13 790 353.00 | 17 009 072.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 443 310.00 | 1 983 876.00 | | 2 443 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 279.00 | 889 434.00 | | 639 279.00 |
DK Provisions réglementées | 14 163.00 | 30 163.00 | | 14 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 754.00 | 3 123 474.00 | | 3 316 754.00 |
DP Provisions pour risques | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218 379.00 | 1 514 883.00 | | 5 218 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 593.00 | 915 393.00 | | 919 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 754.00 | 3 158 790.00 | | 2 323 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 134.00 | 1 868 757.00 | | 1 669 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 264.00 | 31 005.00 | | 265 264.00 |
EA Autres dettes | 32 644.00 | 27 301.00 | | 32 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 428 770.00 | 7 516 329.00 | | 10 428 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 790 353.00 | 10 639 804.00 | | 13 790 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919 593.00 | | | 919 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 505 899.00 | | 18 505 899.00 | 18 505 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 505 899.00 | | 18 505 899.00 | 18 505 899.00 |
FM Production stockée | | | -750 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 949 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 042 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 993 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 910.00 | 39 079.00 | | 41 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 449.00 | 17 604.00 | | 28 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 557.00 | 56 683.00 | | 78 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 791.00 | 1 825.00 | | 28 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 636.00 | 17 354.00 | | 13 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 428.00 | 19 179.00 | | 42 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 128.00 | 37 503.00 | | 36 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 936.00 | 167 479.00 | | 107 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 593.00 | 305 180.00 | | 187 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 082 958.00 | 21 280 543.00 | | 18 082 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 443 679.00 | 20 391 109.00 | | 17 443 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 279.00 | 889 434.00 | | 639 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 853.00 | 679 635.00 | 82 946.00 | 2 556 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 413.00 | 61 357.00 | | 190 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 440.00 | 618 278.00 | 82 946.00 | 2 366 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 163.00 | | 16 000.00 | 30 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 163.00 | 44 828.00 | 16 000.00 | 30 163.00 |