| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 573.00 | 318 994.00 | 78 578.00 | 397 573.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AN Terrains | 20 716.00 | 10 327.00 | 10 389.00 | 20 716.00 |
AP Constructions | 296 916.00 | 250 406.00 | 46 509.00 | 296 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 064.00 | 1 093 978.00 | 686 086.00 | 1 780 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950 719.00 | 2 327 246.00 | 1 623 473.00 | 3 950 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 511 099.00 | 4 029 454.00 | 2 481 644.00 | 6 511 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BN En cours de production de biens | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123 634.00 | 2 186.00 | 5 121 447.00 | 5 123 634.00 |
BZ Autres créances | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 697.00 | 6 200.00 | 1 213 497.00 | 1 219 697.00 |
CF Disponibilités | 2 556 603.00 | | 2 556 603.00 | 2 556 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 102 946.00 | 8 386.00 | 10 094 560.00 | 10 102 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 614 045.00 | 4 037 841.00 | 12 576 204.00 | 16 614 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 632 590.00 | 2 443 310.00 | | 2 632 590.00 |
DH Report à nouveau | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 600.00 | 639 279.00 | | 1 001 600.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 873 642.00 | 3 316 754.00 | | 3 873 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 531.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 21 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 828.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 972.00 | 5 218 379.00 | | 2 685 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 127.00 | 919 593.00 | | 1 081 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 476.00 | 2 323 754.00 | | 2 800 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 680.00 | 1 669 134.00 | | 2 013 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 265 264.00 | | |
EA Autres dettes | 102 122.00 | 32 644.00 | | 102 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 702 562.00 | 10 428 770.00 | | 8 702 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 576 204.00 | 13 790 353.00 | | 12 576 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 427 994.00 | 8 354 844.00 | | 6 427 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 537.00 | 1 351.00 | | 4 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 577 462.00 | | 20 577 462.00 | 20 577 462.00 |
FG Production vendue services | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 637 050.00 | | 20 637 050.00 | 20 637 050.00 |
FM Production stockée | | | 145 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 003 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 877 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 357 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 8 198.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 520.00 | 41 910.00 | | 12 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 163.00 | 28 449.00 | | 14 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 497.00 | 78 557.00 | | 27 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281.00 | 28 791.00 | | 5 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 436.00 | 13 636.00 | | 27 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 718.00 | 42 428.00 | | 32 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 220.00 | 36 128.00 | | -5 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 815.00 | 107 936.00 | | 255 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 904.00 | 187 593.00 | | 419 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 137 988.00 | 18 082 958.00 | | 21 137 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 136 388.00 | 17 443 678.00 | | 20 136 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 600.00 | 639 279.00 | | 1 001 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 542.00 | 894 461.00 | 43 703.00 | 3 153 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 770.00 | 70 572.00 | | 251 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 772.00 | 823 889.00 | 43 703.00 | 2 901 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 439.00 | 114 369.00 | 437 069.00 | 551 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 476.00 | 2 800 476.00 | | 2 800 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 776.00 | 561 776.00 | | 561 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 708.00 | 483 708.00 | | 483 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 120 354.00 | 5 120 354.00 | | 5 120 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 621 588.00 | 784 556.00 | 1 812 031.00 | 2 621 588.00 |
VI Groupe et associés | 529 688.00 | 529 688.00 | | 529 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253 358.00 | | | 1 253 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 787 461.00 | | | 3 787 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426 325.00 | 5 399 733.00 | 26 591.00 | 5 426 325.00 |
VW T.V.A. | 917 288.00 | 917 288.00 | | 917 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 702 094.00 | 6 427 994.00 | 2 249 100.00 | 8 702 094.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |