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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 546.00 | 190 413.00 | 108 133.00 | 298 546.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AN Terrains | 20 716.00 | 6 183.00 | 14 532.00 | 20 716.00 |
AP Constructions | 280 158.00 | 220 897.00 | 59 260.00 | 280 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 865.00 | 745 644.00 | 323 220.00 | 1 068 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548 826.00 | 1 393 714.00 | 1 155 111.00 | 2 548 826.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 918.00 | 2 582 007.00 | 1 697 911.00 | 4 279 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453 942.00 | 7 451.00 | 5 446 491.00 | 5 453 942.00 |
BZ Autres créances | 523 056.00 | | 523 056.00 | 523 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 629.00 | 14 993.00 | 1 044 635.00 | 1 059 629.00 |
CF Disponibilités | 432 100.00 | | 432 100.00 | 432 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 964 337.00 | 22 445.00 | 8 941 892.00 | 8 964 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 244 256.00 | 2 604 452.00 | 10 639 804.00 | 13 244 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CU Autres participations | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 876.00 | 1 618 876.00 | | 1 983 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 434.00 | 965 557.00 | | 889 434.00 |
DK Provisions réglementées | 30 163.00 | 47 767.00 | | 30 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 474.00 | 2 852 201.00 | | 3 123 474.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 883.00 | 1 482 503.00 | | 1 514 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 393.00 | 777 286.00 | | 915 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | 11 475.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 790.00 | 2 273 035.00 | | 3 158 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 757.00 | 2 314 281.00 | | 1 868 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
EA Autres dettes | 27 301.00 | 111 567.00 | | 27 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516 329.00 | 6 970 149.00 | | 7 516 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 804.00 | 9 844 038.00 | | 10 639 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 915 393.00 | | | 915 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 432 381.00 | | 20 432 381.00 | 20 432 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 432 381.00 | | 20 432 381.00 | 20 432 381.00 |
FM Production stockée | | | 490 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 149 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 168 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 822 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 079.00 | 177 266.00 | | 39 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 604.00 | 27 428.00 | | 17 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 683.00 | 204 695.00 | | 56 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 5 104.00 | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 354.00 | 2 577.00 | | 17 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 179.00 | 7 681.00 | | 19 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 503.00 | 197 014.00 | | 37 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 479.00 | 135 050.00 | | 167 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 180.00 | 278 896.00 | | 305 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 280 543.00 | 18 454 656.00 | | 21 280 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 391 109.00 | 17 489 099.00 | | 20 391 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 434.00 | 965 557.00 | | 889 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 767.00 | | 17 604.00 | 47 767.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 454.00 | | 39 291.00 | 69 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 159.00 | 215 190.00 | 438 968.00 | 654 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 790.00 | 3 158 790.00 | | 3 158 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 924.00 | 523 924.00 | | 523 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 113.00 | 474 113.00 | | 474 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 960.00 | 640.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 444 724.00 | 5 444 724.00 | | 5 444 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
VC Groupe et associés | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 879.00 | 185 879.00 | | 185 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 004.00 | 433 375.00 | 865 074.00 | 1 329 004.00 |
VI Groupe et associés | 261 233.00 | 261 233.00 | | 261 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 424.00 | | | 545 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 355.00 | | | 705 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 062.00 | 217 062.00 | | 217 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 417.00 | 6 048 777.00 | 640.00 | 6 049 417.00 |
VW T.V.A. | 801 717.00 | 801 717.00 | | 801 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 132.00 | 6 181 534.00 | 1 304 043.00 | 7 516 132.00 |