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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 217.00 | 365 234.00 | 50 982.00 | 416 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 585.00 | 1 364.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 20 716.00 | 12 398.00 | 8 317.00 | 20 716.00 |
AP Constructions | 296 916.00 | 265 742.00 | 31 173.00 | 296 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 618.00 | 1 339 284.00 | 593 333.00 | 1 932 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 493 459.00 | 2 901 561.00 | 1 591 897.00 | 4 493 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 502.00 | | 357 502.00 | 357 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 141.00 | 4 909 962.00 | 2 671 178.00 | 7 581 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BN En cours de production de biens | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 927.00 | 5 134.00 | 6 357 792.00 | 6 362 927.00 |
BZ Autres créances | 378 297.00 | | 378 297.00 | 378 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139 927.00 | 52 418.00 | 1 087 509.00 | 1 139 927.00 |
CF Disponibilités | 2 840 562.00 | | 2 840 562.00 | 2 840 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 039 814.00 | 57 553.00 | 11 982 261.00 | 12 039 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 620 956.00 | 4 967 515.00 | 14 653 440.00 | 19 620 956.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 010 642.00 | 2 632 590.00 | | 3 010 642.00 |
DH Report à nouveau | | 19 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 817.00 | 1 001 600.00 | | 1 217 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 459.00 | 3 873 640.00 | | 4 448 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502 073.00 | 2 685 972.00 | | 3 502 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 616.00 | 1 081 127.00 | | 828 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | 467.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 830.00 | 2 800 476.00 | | 3 612 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 663.00 | 2 013 680.00 | | 2 179 663.00 |
EA Autres dettes | 64 900.00 | 102 122.00 | | 64 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 337.00 | 18 715.00 | | 16 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 204 980.00 | 8 702 562.00 | | 10 204 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 653 440.00 | 12 576 204.00 | | 14 653 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 213 906.00 | 6 427 994.00 | | 7 213 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 972 001.00 | | 22 972 001.00 | 22 972 001.00 |
FG Production vendue services | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 016 486.00 | | 23 016 486.00 | 23 016 486.00 |
FM Production stockée | | | 289 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 481 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 972 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 307 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 594 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 014.00 | 813.00 | | 6 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 350.00 | 12 520.00 | | 27 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 364.00 | 27 497.00 | | 33 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | 5 281.00 | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 917.00 | 27 436.00 | | 5 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | 32 718.00 | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 833.00 | -5 220.00 | | 24 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 641.00 | 255 815.00 | | 238 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 019.00 | 419 904.00 | | 372 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 557 238.00 | 21 137 988.00 | | 23 557 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 339 421.00 | 20 136 388.00 | | 22 339 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 817.00 | 1 001 600.00 | | 1 217 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 300.00 | 959 194.00 | 78 686.00 | 4 004 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 342.00 | 46 826.00 | 3 347.00 | 322 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 958.00 | 912 368.00 | 75 339.00 | 3 681 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 961.00 | 127 906.00 | 507 054.00 | 634 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 830.00 | 3 612 830.00 | | 3 612 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 629.00 | 629 629.00 | | 629 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 884.00 | 537 884.00 | | 537 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
UX Autres créances clients | 6 356 110.00 | 6 356 110.00 | | 6 356 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 180 030.00 | 180 030.00 | | 180 030.00 |
VC Groupe et associés | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 474 091.00 | 990 629.00 | 2 252 781.00 | 3 474 091.00 |
VI Groupe et associés | 193 655.00 | 193 655.00 | | 193 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 759 588.00 | | | 1 759 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 402.00 | | | 947 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841 916.00 | 6 815 324.00 | 26 591.00 | 6 841 916.00 |
VW T.V.A. | 957 783.00 | 957 783.00 | | 957 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 204 423.00 | 7 213 906.00 | 2 759 835.00 | 10 204 423.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |