| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
AN Terrains | 995 208.00 | 173 842.00 | 821 365.00 | 995 208.00 |
AP Constructions | 16 075 436.00 | 11 521 222.00 | 4 554 214.00 | 16 075 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 115 756.00 | 11 693 869.00 | 3 421 887.00 | 15 115 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 679.00 | 351 881.00 | 7 798.00 | 359 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
AX Avances et acomptes | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 660 253.00 | 24 149 387.00 | 11 510 866.00 | 35 660 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 829.00 | | 365 829.00 | 365 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 428.00 | | 2 568 428.00 | 2 568 428.00 |
BZ Autres créances | 1 208 872.00 | | 1 208 872.00 | 1 208 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 594.00 | | 4 151 594.00 | 4 151 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 811 847.00 | 24 149 387.00 | 15 662 460.00 | 39 811 847.00 |
CU Autres participations | 3 000 076.00 | 398 000.00 | 2 602 076.00 | 3 000 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -734 099.00 | -907 523.00 | | -734 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 925.00 | 173 424.00 | | 60 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 381.00 | 6 504.00 | | 3 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 207.00 | 1 604 405.00 | | 1 662 207.00 |
DP Provisions pour risques | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 338.00 | 61 114.00 | | 80 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 338.00 | 447 114.00 | | 466 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491.00 | 73 724.00 | | 2 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371 000.00 | | | 5 371 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 789.00 | 1 013 697.00 | | 1 509 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 401.00 | 1 397 627.00 | | 1 393 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 538.00 | 274 377.00 | | 84 538.00 |
EA Autres dettes | 5 172 695.00 | 11 515 082.00 | | 5 172 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 533 914.00 | 14 274 507.00 | | 13 533 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 662 460.00 | 16 326 025.00 | | 15 662 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FG Production vendue services | 13 428 819.00 | | 13 428 819.00 | 13 428 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 431 183.00 | | 13 431 183.00 | 13 431 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 476 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 903 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 848.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 318 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 128.00 | 2 812.00 | | 3 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 000.00 | 394 163.00 | | 386 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 128.00 | 404 026.00 | | 389 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 2 980.00 | | 3 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 347.00 | 10 561.00 | | 3 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 127.00 | 399 541.00 | | 393 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | 4 486.00 | | -3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 825.00 | -62 675.00 | | -43 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 891 277.00 | 13 749 093.00 | | 13 891 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 830 352.00 | 13 575 669.00 | | 13 830 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 925.00 | 173 424.00 | | 60 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 515 520.00 | | 1 931 375.00 | 35 515 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 426.00 | 1 086 216.00 | 35 660 253.00 | 700 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 426.00 | 1 086 216.00 | 32 645 213.00 | 700 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 500 480.00 | | 1 931 375.00 | 32 500 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 467.00 | | | 3 004 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 700 426.00 | | | 700 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 804 590.00 | 1 926 165.00 | 979 368.00 | 22 804 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 011.00 | 562.00 | | 10 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 794 579.00 | 1 925 603.00 | 979 368.00 | 22 794 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 113.00 | 409 749.00 | 390 525.00 | 447 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | | 22 000.00 | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 113.00 | 409 749.00 | 412 525.00 | 867 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 848.00 | 4 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 901.00 | 22 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 000.00 | 386 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 371 000.00 | | | 5 371 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 789.00 | 1 509 789.00 | | 1 509 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 704.00 | 531 704.00 | | 531 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 218.00 | 796 218.00 | | 796 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 428.00 | | | 2 568 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 502.00 | | | 1 015 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 168 865.00 | 5 168 865.00 | | 5 168 865.00 |
VP Divers | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 956.00 | 3 785 565.00 | 4 391.00 | 3 789 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 533 913.00 | 8 162 913.00 | | 13 533 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |