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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 784.00 | 11 680.00 | 19 104.00 | 30 784.00 |
AN Terrains | 1 022 081.00 | 232 095.00 | 789 987.00 | 1 022 081.00 |
AP Constructions | 16 613 208.00 | 13 976 796.00 | 2 636 412.00 | 16 613 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 368 793.00 | 14 789 938.00 | 3 578 855.00 | 18 368 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 134.00 | 355 799.00 | 18 335.00 | 374 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 735.00 | | 324 735.00 | 324 735.00 |
AX Avances et acomptes | 212 130.00 | | 212 130.00 | 212 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 958 891.00 | 29 481 307.00 | 10 477 584.00 | 39 958 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 397.00 | | 260 397.00 | 260 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 978.00 | | 2 326 978.00 | 2 326 978.00 |
BZ Autres créances | 1 191 778.00 | | 1 191 778.00 | 1 191 778.00 |
CF Disponibilités | 509 587.00 | | 509 587.00 | 509 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 549.00 | | 4 311 549.00 | 4 311 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 270 440.00 | 29 481 307.00 | 14 789 133.00 | 44 270 440.00 |
CU Autres participations | 3 000 076.00 | 115 000.00 | 2 885 076.00 | 3 000 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 761.00 | -420 090.00 | | -432 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 000.00 | -12 671.00 | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 239.00 | 1 899 239.00 | | 1 954 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 749.00 | 171 630.00 | | 191 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 749.00 | 171 630.00 | | 191 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 224.00 | 1 200 368.00 | | 1 323 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 032.00 | 1 416 650.00 | | 1 543 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 749.00 | 412 314.00 | | 868 749.00 |
EA Autres dettes | 1 908 140.00 | 1 110 236.00 | | 1 908 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 643 145.00 | 11 139 591.00 | | 12 643 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 133.00 | 13 210 460.00 | | 14 789 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
FG Production vendue services | 13 397 855.00 | | 13 397 855.00 | 13 397 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 402 463.00 | | 13 402 463.00 | 13 402 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 464 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 460 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 302 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 134.00 | 7 648.00 | | 22 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 134.00 | 43 832.00 | | 22 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 134.00 | -43 332.00 | | -22 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 328.00 | -63 003.00 | | -71 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 520 733.00 | 13 568 782.00 | | 13 520 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 733.00 | 13 581 453.00 | | 13 465 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 000.00 | -12 671.00 | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 407 548.00 | | 2 230 950.00 | 38 407 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 881.00 | 511 726.00 | 39 958 891.00 | 167 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 881.00 | 511 726.00 | 36 915 081.00 | 167 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | 20 211.00 | 10 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 383 949.00 | | 2 210 739.00 | 35 383 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 026.00 | | | 3 013 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 781.00 | | | 131 781.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 771 310.00 | 1 084 590.00 | 489 593.00 | 28 771 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 573.00 | 1 107.00 | | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 760 737.00 | 1 083 483.00 | 489 593.00 | 28 760 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 630.00 | 29 157.00 | 9 038.00 | 171 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | 55 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 630.00 | 29 157.00 | 64 038.00 | 341 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 633.00 | 9 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 525.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 224.00 | 1 323 224.00 | | 1 323 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 512.00 | 727 512.00 | | 727 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 756.00 | 764 756.00 | | 764 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 749.00 | 868 749.00 | | 868 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 978.00 | 2 326 978.00 | | 2 326 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 157 092.00 | 157 092.00 | | 157 092.00 |
VC Groupe et associés | 502 312.00 | 502 312.00 | | 502 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 902 078.00 | 1 902 078.00 | | 1 902 078.00 |
VP Divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 301.00 | 530 301.00 | | 530 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 516.00 | 3 541 566.00 | 12 950.00 | 3 554 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 643 145.00 | 5 643 145.00 | | 12 643 145.00 |