| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
AN Terrains | 1 007 452.00 | 212 541.00 | 794 911.00 | 1 007 452.00 |
AP Constructions | 16 432 912.00 | 13 318 647.00 | 3 114 265.00 | 16 432 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 037 492.00 | 13 752 799.00 | 2 284 693.00 | 16 037 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 849.00 | 353 496.00 | 13 353.00 | 366 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
AX Avances et acomptes | 582 138.00 | | 582 138.00 | 582 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 504 710.00 | 27 811 056.00 | 9 693 654.00 | 37 504 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 333.00 | | 262 333.00 | 262 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 115.00 | | 1 945 115.00 | 1 945 115.00 |
BZ Autres créances | 1 248 461.00 | | 1 248 461.00 | 1 248 461.00 |
CF Disponibilités | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 781.00 | | 3 511 781.00 | 3 511 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 016 491.00 | 27 811 056.00 | 13 205 435.00 | 41 016 491.00 |
CU Autres participations | 3 000 076.00 | 163 000.00 | 2 837 076.00 | 3 000 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 463.00 | -648 060.00 | | -647 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 374.00 | 597.00 | | 227 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 577.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 911 910.00 | 1 685 114.00 | | 1 911 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 799.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 134 648.00 | 144 574.00 | | 134 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 648.00 | 213 373.00 | | 134 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 4 100 000.00 | | 7 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 005.00 | 1 198 337.00 | | 1 172 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 811.00 | 1 352 989.00 | | 1 464 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 789.00 | 221 884.00 | | 803 789.00 |
EA Autres dettes | 718 272.00 | 4 275 449.00 | | 718 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 158 877.00 | 11 151 662.00 | | 11 158 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 205 435.00 | 13 050 149.00 | | 13 205 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
FG Production vendue services | 12 939 651.00 | | 12 939 651.00 | 12 939 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 943 615.00 | | 12 943 615.00 | 12 943 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 120 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 998 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | 4 517.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 4 517.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 203.00 | 3 470.00 | | 8 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 3 920.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 626.00 | 597.00 | | -7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 516.00 | -78 464.00 | | -86 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 360 021.00 | 13 173 359.00 | | 13 360 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 132 648.00 | 13 172 762.00 | | 13 132 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 374.00 | 597.00 | | 227 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 840 251.00 | | 2 020 145.00 | 36 840 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 3 013 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 383.00 | 786 303.00 | 37 504 710.00 | 569 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 383.00 | 784 199.00 | 34 481 111.00 | 569 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 816 697.00 | | 2 017 995.00 | 33 816 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 980.00 | | 2 150.00 | 3 012 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 937 534.00 | 1 486 518.00 | 775 996.00 | 26 937 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 926 961.00 | 1 486 518.00 | 775 996.00 | 26 926 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 373.00 | 21 929.00 | 100 655.00 | 213 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 000.00 | | 235 000.00 | 398 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 373.00 | 21 929.00 | 335 655.00 | 611 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 244.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 005.00 | 1 172 005.00 | | 1 172 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 602.00 | 749 602.00 | | 749 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 806.00 | 660 806.00 | | 660 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 789.00 | 803 789.00 | | 803 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 115.00 | 1 945 115.00 | | 1 945 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 214 416.00 | 214 416.00 | | 214 416.00 |
VC Groupe et associés | 909 317.00 | 909 317.00 | | 909 317.00 |
VI Groupe et associés | 711 257.00 | 711 257.00 | | 711 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VP Divers | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 833.00 | 3 211 883.00 | 12 950.00 | 3 224 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 158 877.00 | 4 158 877.00 | | 11 158 877.00 |