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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
AN Terrains | 997 314.00 | 191 876.00 | 805 438.00 | 997 314.00 |
AP Constructions | 16 155 880.00 | 12 185 914.00 | 3 969 966.00 | 16 155 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 272 016.00 | 12 632 236.00 | 2 639 780.00 | 15 272 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 679.00 | 354 924.00 | 4 755.00 | 359 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
AX Avances et acomptes | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 978 128.00 | 25 773 523.00 | 10 204 605.00 | 35 978 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 401.00 | | 279 401.00 | 279 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 660.00 | | 2 104 660.00 | 2 104 660.00 |
BZ Autres créances | 1 239 307.00 | | 1 239 307.00 | 1 239 307.00 |
CF Disponibilités | 97 828.00 | | 97 828.00 | 97 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 910.00 | | 3 736 910.00 | 3 736 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 715 038.00 | 25 773 523.00 | 13 941 515.00 | 39 715 038.00 |
CU Autres participations | 3 000 076.00 | 398 000.00 | 2 602 076.00 | 3 000 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 174.00 | -734 099.00 | | -673 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 113.00 | 60 925.00 | | 25 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 270.00 | 3 381.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 209.00 | 1 662 207.00 | | 1 685 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 386 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 94 352.00 | 80 338.00 | | 94 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 352.00 | 466 338.00 | | 94 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552 000.00 | 5 371 000.00 | | 4 552 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 668.00 | 1 509 789.00 | | 1 100 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 609.00 | 1 393 401.00 | | 1 413 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 001.00 | 84 538.00 | | 57 001.00 |
EA Autres dettes | 5 038 675.00 | 5 172 695.00 | | 5 038 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 161 953.00 | 13 533 914.00 | | 12 161 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 941 515.00 | 15 662 459.00 | | 13 941 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
FG Production vendue services | 12 992 017.00 | | 12 992 017.00 | 12 992 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 994 563.00 | | 12 994 563.00 | 12 994 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 027 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 623.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 791 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 111.00 | 3 128.00 | | 2 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 111.00 | 389 128.00 | | 388 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 021.00 | 3 347.00 | | 424 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 386 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 021.00 | 393 127.00 | | 424 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 910.00 | -3 999.00 | | -35 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 901.00 | -43 825.00 | | -61 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 562.00 | 13 891 277.00 | | 13 420 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395 449.00 | 13 830 352.00 | | 13 395 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 113.00 | 60 925.00 | | 25 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 660 253.00 | | 485 306.00 | 35 660 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 350.00 | 112 082.00 | 35 978 127.00 | 55 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 350.00 | 112 082.00 | 32 952 287.00 | 55 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 645 213.00 | | 474 506.00 | 32 645 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 467.00 | | 10 800.00 | 3 004 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 751 387.00 | 1 736 217.00 | 112 082.00 | 23 751 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 740 814.00 | 1 736 217.00 | 112 082.00 | 23 740 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 337.00 | 23 501.00 | 395 486.00 | 466 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 337.00 | 23 501.00 | 395 486.00 | 864 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 623.00 | 9 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 386 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 552 000.00 | | | 4 552 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 668.00 | 1 100 668.00 | | 1 100 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 113.00 | 571 113.00 | | 571 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 924.00 | 776 924.00 | | 776 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 660.00 | | | 2 104 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 129 202.00 | | | 129 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 353.00 | | | 1 084 353.00 |
VI Groupe et associés | 5 035 621.00 | 5 035 621.00 | | 5 035 621.00 |
VP Divers | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 243.00 | 3 355 052.00 | 15 191.00 | 3 370 243.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 161 954.00 | 7 609 954.00 | | 12 161 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |