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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
AN Terrains | 1 018 114.00 | 222 270.00 | 795 844.00 | 1 018 114.00 |
AP Constructions | 16 533 138.00 | 13 787 191.00 | 2 745 947.00 | 16 533 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 293 416.00 | 14 391 359.00 | 2 902 057.00 | 17 293 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 400.00 | 359 917.00 | 11 483.00 | 371 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 781.00 | | 131 781.00 | 131 781.00 |
AX Avances et acomptes | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 407 548.00 | 28 941 310.00 | 9 466 238.00 | 38 407 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 581.00 | | 268 581.00 | 268 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 497.00 | | 2 260 497.00 | 2 260 497.00 |
BZ Autres créances | 915 604.00 | | 915 604.00 | 915 604.00 |
CF Disponibilités | 282 939.00 | | 282 939.00 | 282 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 222.00 | | 3 744 222.00 | 3 744 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 151 770.00 | 28 941 310.00 | 13 210 460.00 | 42 151 770.00 |
CU Autres participations | 3 000 076.00 | 170 000.00 | 2 830 076.00 | 3 000 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 090.00 | -647 463.00 | | -420 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 671.00 | 227 374.00 | | -12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 239.00 | 1 911 910.00 | | 1 899 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 630.00 | 134 648.00 | | 171 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 630.00 | 134 648.00 | | 171 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 368.00 | 1 172 005.00 | | 1 200 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 650.00 | 1 464 811.00 | | 1 416 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 314.00 | 803 789.00 | | 412 314.00 |
EA Autres dettes | 1 110 236.00 | 718 272.00 | | 1 110 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 139 591.00 | 11 158 877.00 | | 11 139 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 210 460.00 | 13 205 435.00 | | 13 210 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
FG Production vendue services | 13 547 213.00 | | 13 547 213.00 | 13 547 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 551 987.00 | | 13 551 987.00 | 13 551 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 564 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 165 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 142.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 373 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 577.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 577.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 648.00 | 8 203.00 | | 7 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 832.00 | 8 203.00 | | 43 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 332.00 | -7 626.00 | | -43 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 003.00 | -86 516.00 | | -63 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 568 782.00 | 13 360 021.00 | | 13 568 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581 453.00 | 13 132 648.00 | | 13 581 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 671.00 | 227 374.00 | | -12 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 504 710.00 | | 1 833 552.00 | 37 504 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 406.00 | 294 308.00 | 38 407 548.00 | 636 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 406.00 | 294 308.00 | 35 383 949.00 | 636 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 481 111.00 | | 1 833 552.00 | 34 481 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 026.00 | | | 3 013 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 781.00 | | | 131 781.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 648 056.00 | 1 412 257.00 | 289 002.00 | 27 648 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 637 483.00 | 1 412 257.00 | 289 002.00 | 27 637 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 648.00 | 41 729.00 | 4 747.00 | 134 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 000.00 | 7 000.00 | | 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 648.00 | 48 729.00 | 4 747.00 | 297 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 368.00 | 1 200 368.00 | | 1 200 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 328.00 | 615 328.00 | | 615 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 945.00 | 726 945.00 | | 726 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 314.00 | 412 314.00 | | 412 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 497.00 | 2 260 497.00 | | 2 260 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 117 158.00 | 117 158.00 | | 117 158.00 |
VC Groupe et associés | 728 266.00 | 728 266.00 | | 728 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 955.00 | 1 102 955.00 | | 1 102 955.00 |
VP Divers | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 651.00 | 3 192 701.00 | 12 950.00 | 3 205 651.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 139 591.00 | 4 139 591.00 | | 11 139 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |