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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
AN Terrains | 1 005 816.00 | 202 581.00 | 803 235.00 | 1 005 816.00 |
AP Constructions | 16 314 188.00 | 12 789 950.00 | 3 524 237.00 | 16 314 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567 126.00 | 13 584 944.00 | 1 982 181.00 | 15 567 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 185.00 | 349 486.00 | 10 699.00 | 360 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 383.00 | | 569 383.00 | 569 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 840 251.00 | 27 335 534.00 | 9 504 717.00 | 36 840 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 124.00 | | 1 956 124.00 | 1 956 124.00 |
BZ Autres créances | 1 274 699.00 | | 1 274 699.00 | 1 274 699.00 |
CF Disponibilités | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 433.00 | | 3 545 433.00 | 3 545 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 385 684.00 | 27 335 534.00 | 13 050 150.00 | 40 385 684.00 |
CU Autres participations | 3 000 076.00 | 398 000.00 | 2 602 076.00 | 3 000 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -648 060.00 | -673 174.00 | | -648 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | 25 113.00 | | 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577.00 | 1 270.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 114.00 | 1 685 210.00 | | 1 685 114.00 |
DP Provisions pour risques | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 574.00 | 94 352.00 | | 144 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 373.00 | 94 352.00 | | 213 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100 000.00 | 4 552 000.00 | | 4 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 337.00 | 1 100 668.00 | | 1 198 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 989.00 | 1 413 609.00 | | 1 352 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 884.00 | 57 001.00 | | 221 884.00 |
EA Autres dettes | 4 275 449.00 | 5 038 675.00 | | 4 275 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 151 662.00 | 12 161 953.00 | | 11 151 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 050 149.00 | 13 941 515.00 | | 13 050 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FG Production vendue services | 13 142 757.00 | | 13 142 757.00 | 13 142 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 145 121.00 | | 13 145 121.00 | 13 145 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 164 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 028 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517.00 | 2 111.00 | | 4 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 386 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | 388 111.00 | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | 424 021.00 | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 424 021.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | -35 910.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 464.00 | -61 901.00 | | -78 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 359.00 | 13 420 562.00 | | 13 173 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 172 762.00 | 13 395 449.00 | | 13 172 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597.00 | 25 113.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 978 127.00 | | 1 038 266.00 | 35 978 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 799.00 | 57 344.00 | 36 840 251.00 | 118 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 799.00 | 57 344.00 | 33 816 697.00 | 118 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 952 287.00 | | 1 040 553.00 | 32 952 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 267.00 | | -2 287.00 | 3 015 267.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 375 522.00 | 1 570 756.00 | 8 744.00 | 25 375 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 364 949.00 | 1 570 756.00 | 8 744.00 | 25 364 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 352.00 | 123 980.00 | 4 959.00 | 94 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 352.00 | 123 980.00 | 4 959.00 | 492 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 146.00 | 4 959.00 | |
UG ‐ Financières | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 337.00 | 1 198 337.00 | | 1 198 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 091.00 | 557 091.00 | | 557 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 591.00 | 737 591.00 | | 737 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 884.00 | 221 884.00 | | 221 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 124.00 | 1 956 124.00 | | 1 956 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 681.00 | 1 093 681.00 | | 1 093 681.00 |
VI Groupe et associés | 4 272 644.00 | 4 272 644.00 | | 4 272 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VP Divers | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 751.00 | 3 241 848.00 | 12 904.00 | 3 254 751.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |