| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 505.00 | 120 035.00 | 170 471.00 | 290 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 785.00 | | 1 233 785.00 | 1 233 785.00 |
AP Constructions | 864 092.00 | 708 170.00 | 155 922.00 | 864 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 182.00 | 1 897 658.00 | 1 044 523.00 | 2 942 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 313.00 | 527 543.00 | 225 770.00 | 753 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 499.00 | | 167 499.00 | 167 499.00 |
BF Prêts | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 506.00 | 3 333 087.00 | 3 347 419.00 | 6 680 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 167.00 | 32 716.00 | 699 451.00 | 732 167.00 |
BN En cours de production de biens | 128 097.00 | 3 201.00 | 124 897.00 | 128 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550 368.00 | 117.00 | 1 550 251.00 | 1 550 368.00 |
BT Marchandises | 790 761.00 | 28 799.00 | 761 961.00 | 790 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 599.00 | | 317 599.00 | 317 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790 981.00 | 121 353.00 | 4 669 628.00 | 4 790 981.00 |
BZ Autres créances | 131 462.00 | | 131 462.00 | 131 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 591.00 | 260 890.00 | 401 701.00 | 662 591.00 |
CF Disponibilités | 1 050 844.00 | | 1 050 844.00 | 1 050 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 273 609.00 | 447 076.00 | 9 826 533.00 | 10 273 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 115.00 | 3 780 163.00 | 13 173 952.00 | 16 954 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
CU Autres participations | 337 598.00 | | 337 598.00 | 337 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 213.00 | | | 559 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 033 988.00 | | | 6 033 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 875.00 | | | 350 875.00 |
DK Provisions réglementées | 511 426.00 | | | 511 426.00 |
DL TOTAL (I) | 10 755 503.00 | | | 10 755 503.00 |
DP Provisions pour risques | 215 156.00 | | | 215 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 156.00 | | | 215 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 621.00 | | | 1 314 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 008.00 | | | 715 008.00 |
EA Autres dettes | 162 890.00 | | | 162 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 294.00 | | | 2 203 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 173 952.00 | | | 13 173 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 448.00 | | | 2 216 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 859 734.00 | 675 772.00 | 5 535 506.00 | 4 859 734.00 |
FD Production vendue biens | 4 517 476.00 | 1 285 931.00 | 5 803 407.00 | 4 517 476.00 |
FG Production vendue services | 259 959.00 | 109 988.00 | 369 947.00 | 259 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 637 169.00 | 2 071 691.00 | 11 708 860.00 | 9 637 169.00 |
FM Production stockée | | | 623 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 442 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 216.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 005 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 319.00 | | | 384 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 937.00 | | | 212 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 965.00 | | | 263 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 903.00 | | | 476 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 584.00 | | | -92 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 023 083.00 | | | 13 023 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 672 208.00 | | | 12 672 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 875.00 | | | 350 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 716.00 | | 661 166.00 | 6 279 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 189.00 | | 6 680 506.00 | 161 189.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 189.00 | | 4 727 085.00 | 161 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 842.00 | | 157 448.00 | 1 366 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 573.00 | | 502 889.00 | 4 484 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 621.00 | | 829.00 | 348 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161 189.00 | | | 161 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 973.00 | 302 112.00 | | 3 030 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 468.00 | 5 567.00 | | 114 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 824.00 | 296 546.00 | | 2 836 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 767.00 | 67 632.00 | 18 972.00 | 462 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 442.00 | 131 500.00 | 104 786.00 | 188 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 533.00 | 64 833.00 | 122 533.00 | 122 533.00 |
6T Sur comptes clients | 104 663.00 | 26 216.00 | 9 526.00 | 104 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 890.00 | | | 260 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 086.00 | 91 049.00 | 132 059.00 | 488 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 294.00 | 290 181.00 | 255 817.00 | 1 139 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 965.00 | 172 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 621.00 | 1 314 621.00 | | 1 314 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 180.00 | 190 180.00 | | 190 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 890.00 | 162 890.00 | | 162 890.00 |
UP Prêts | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 4 913 249.00 | | | 4 913 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
VB T. V. A. | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 167.00 | | | 694 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 079.00 | 5 809 556.00 | 165 523.00 | 5 975 079.00 |
VW T.V.A. | 361 690.00 | 361 690.00 | | 361 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 448.00 | 2 216 448.00 | | 2 216 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 483.00 | | | 302 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 066.00 | | | 431 066.00 |
ST Autres comptes | 1 728 615.00 | | | 1 728 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 877.00 | | | 139 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 260 515.00 | | | 260 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 232 291.00 | | | 232 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441 936.00 | | | 441 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 904 419.00 | | | 1 904 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 038 571.00 | | | 1 038 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 798 417.00 | | | 2 798 417.00 |