| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 182.00 | 331 060.00 | 24 123.00 | 355 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 785.00 | | 1 233 785.00 | 1 233 785.00 |
AP Constructions | 1 085 669.00 | 882 846.00 | 202 823.00 | 1 085 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072 129.00 | 2 988 388.00 | 1 083 741.00 | 4 072 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 239.00 | 836 841.00 | 385 398.00 | 1 222 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 379.00 | | 617 379.00 | 617 379.00 |
BF Prêts | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 030 808.00 | 5 118 815.00 | 3 911 993.00 | 9 030 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322 788.00 | 43 364.00 | 1 279 424.00 | 1 322 788.00 |
BN En cours de production de biens | 207 738.00 | 7 270.00 | 200 468.00 | 207 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 252 731.00 | 6 427.00 | 1 246 303.00 | 1 252 731.00 |
BT Marchandises | 1 603 895.00 | 19 735.00 | 1 584 160.00 | 1 603 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652 583.00 | | 652 583.00 | 652 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 846 293.00 | | 5 846 293.00 | 5 846 293.00 |
BZ Autres créances | 1 051 779.00 | | 1 051 779.00 | 1 051 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 591.00 | 662 591.00 | | 662 591.00 |
CF Disponibilités | 2 316 646.00 | | 2 316 646.00 | 2 316 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 998 864.00 | 739 388.00 | 14 259 477.00 | 14 998 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 029 672.00 | 5 858 202.00 | 18 171 470.00 | 24 029 672.00 |
CU Autres participations | 337 598.00 | | 337 598.00 | 337 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 213.00 | 559 213.00 | | 559 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 900 839.00 | 6 847 980.00 | | 6 900 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 986.00 | 105 325.00 | | -677 986.00 |
DK Provisions réglementées | 674 502.00 | 639 010.00 | | 674 502.00 |
DL TOTAL (I) | 10 756 569.00 | 11 451 528.00 | | 10 756 569.00 |
DP Provisions pour risques | 191 258.00 | 146 813.00 | | 191 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 258.00 | 146 813.00 | | 191 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 868.00 | 1 835 174.00 | | 1 104 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283 921.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 703.00 | 955 572.00 | | 792 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 663.00 | 2 267 176.00 | | 3 246 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 615.00 | 743 671.00 | | 864 615.00 |
EA Autres dettes | 1 214 794.00 | 327 127.00 | | 1 214 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 643.00 | 6 412 641.00 | | 7 223 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 171 470.00 | 18 010 983.00 | | 18 171 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098 506.00 | 823 525.00 | 4 922 031.00 | 4 098 506.00 |
FD Production vendue biens | 6 031 533.00 | 1 938 224.00 | 7 969 757.00 | 6 031 533.00 |
FG Production vendue services | 36 810.00 | 75 181.00 | 111 991.00 | 36 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 166 849.00 | 2 836 930.00 | 13 003 779.00 | 10 166 849.00 |
FM Production stockée | | | 266 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 443 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 341 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 725 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 797.00 | |
GE Autres charges | | | 108 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 834.00 | 28 837.00 | | 4 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 585.00 | 38 357.00 | | 157 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 419.00 | 68 394.00 | | 162 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926 708.00 | 804.00 | | 926 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 521.00 | 46 125.00 | | 237 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164 229.00 | 50 590.00 | | 1 164 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001 810.00 | 17 804.00 | | -1 001 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 652 727.00 | 11 029 860.00 | | 13 652 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 330 712.00 | 10 924 536.00 | | 14 330 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 986.00 | 105 325.00 | | -677 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 588 925.00 | | 441 883.00 | 8 588 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 030 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 997 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 021.00 | | 4 947.00 | 1 584 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562 810.00 | | 434 606.00 | 6 562 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 414.00 | | 2 330.00 | 362 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653 973.00 | 464 841.00 | | 4 653 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 866.00 | 43 194.00 | | 287 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 428.00 | 421 647.00 | | 4 286 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 010.00 | 46 263.00 | 10 771.00 | 639 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 813.00 | 191 258.00 | 146 813.00 | 146 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 523.00 | 76 797.00 | 40 523.00 | 40 523.00 |
6T Sur comptes clients | 100 408.00 | | 100 408.00 | 100 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662 591.00 | | | 662 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 523.00 | 76 797.00 | 140 932.00 | 803 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 346.00 | 314 317.00 | 298 516.00 | 1 589 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 663.00 | 3 246 663.00 | | 3 246 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 452.00 | 313 452.00 | | 313 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 898.00 | 214 898.00 | | 214 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 497.00 | 2 007 497.00 | | 2 007 497.00 |
UP Prêts | 9 875.00 | 2 815.00 | 7 059.00 | 9 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
UX Autres créances clients | 5 844 793.00 | 5 844 793.00 | | 5 844 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
VC Groupe et associés | 96 578.00 | 96 578.00 | | 96 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 868.00 | 213 996.00 | 890 872.00 | 1 104 868.00 |
VI Groupe et associés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411 855.00 | 1 411 855.00 | | 1 411 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 621.00 | 7 633 791.00 | 25 830.00 | 7 659 621.00 |
VW T.V.A. | 264 446.00 | 264 446.00 | | 264 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 643.00 | 6 332 771.00 | 890 872.00 | 7 223 643.00 |