| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 968.00 | 243 880.00 | 106 088.00 | 349 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 784.00 | | 1 233 784.00 | 1 233 784.00 |
AP Constructions | 1 065 541.00 | 826 803.00 | 238 737.00 | 1 065 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952 810.00 | 2 540 926.00 | 1 411 884.00 | 3 952 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 955.00 | 701 345.00 | 375 609.00 | 1 076 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 824.00 | | 637 824.00 | 637 824.00 |
BF Prêts | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 685.00 | 4 392 635.00 | 4 375 050.00 | 8 767 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847 179.00 | 26 054.00 | 1 821 125.00 | 1 847 179.00 |
BN En cours de production de biens | 252 747.00 | 5 369.00 | 247 377.00 | 252 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 387 547.00 | 9 864.00 | 1 377 682.00 | 1 387 547.00 |
BT Marchandises | 898 690.00 | 8 711.00 | 889 979.00 | 898 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732 818.00 | | 732 818.00 | 732 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 839 442.00 | 99 506.00 | 6 739 935.00 | 6 839 442.00 |
BZ Autres créances | 1 065 464.00 | | 1 065 464.00 | 1 065 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 591.00 | 662 591.00 | | 662 591.00 |
CF Disponibilités | 343 786.00 | | 343 786.00 | 343 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 481.00 | | 152 481.00 | 152 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 182 749.00 | 812 097.00 | 13 370 651.00 | 14 182 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 950 435.00 | 5 204 733.00 | 17 745 702.00 | 22 950 435.00 |
CU Autres participations | 337 598.00 | | 337 598.00 | 337 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 213.00 | | | 559 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 835 052.00 | | | 6 835 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DK Provisions réglementées | 606 389.00 | | | 606 389.00 |
DL TOTAL (I) | 11 313 582.00 | | | 11 313 582.00 |
DP Provisions pour risques | 171 665.00 | | | 171 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 665.00 | | | 171 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 756.00 | | | 1 107 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 921.00 | | | 283 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 929.00 | | | 1 008 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 943.00 | | | 2 735 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 019.00 | | | 909 019.00 |
EA Autres dettes | 214 883.00 | | | 214 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 260 453.00 | | | 6 260 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 745 702.00 | | | 17 745 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 765.00 | | | 4 432 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 756.00 | | | 157 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 508 598.00 | 678 119.00 | 5 186 717.00 | 4 508 598.00 |
FD Production vendue biens | 5 416 832.00 | 1 470 318.00 | 6 887 150.00 | 5 416 832.00 |
FG Production vendue services | 162 520.00 | 89 642.00 | 252 162.00 | 162 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087 951.00 | 2 238 079.00 | 12 326 030.00 | 10 087 951.00 |
FM Production stockée | | | -353 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 126 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 076 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 750.00 | | | -83 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 333 167.00 | | | 12 333 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 320 240.00 | | | 12 320 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514 434.00 | | 1 284 187.00 | 7 514 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 376.00 | | 371 119.00 | 18 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 936.00 | | 8 767 685.00 | 30 936.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | | 6 733 132.00 | 12 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 511.00 | | 20 242.00 | 1 563 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 947.00 | | 1 228 745.00 | 5 516 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 295.00 | | 35 200.00 | 354 295.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 508.00 | 382 127.00 | | 4 010 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 079.00 | 43 801.00 | | 200 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 748.00 | 338 326.00 | | 3 730 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581 235.00 | 47 668.00 | 22 514.00 | 581 235.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 577.00 | 24 852.00 | 80 764.00 | 227 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 370.00 | 50 000.00 | 101 370.00 | 101 370.00 |
6T Sur comptes clients | 95 506.00 | 4 000.00 | | 95 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662 591.00 | | | 662 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 467.00 | 54 000.00 | 101 370.00 | 859 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668 280.00 | 126 521.00 | 204 649.00 | 1 668 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 118 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 521.00 | 86 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 943.00 | 2 735 943.00 | | 2 735 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 892.00 | 205 892.00 | | 205 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 247.00 | 162 247.00 | | 162 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 883.00 | 214 883.00 | | 214 883.00 |
UP Prêts | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
UX Autres créances clients | 6 717 218.00 | 6 717 218.00 | | 6 717 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
VB T. V. A. | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VC Groupe et associés | 169 267.00 | 169 267.00 | | 169 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 131 242.00 | 541 354.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 283 921.00 | 283 921.00 | | 283 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 949.00 | 746 949.00 | | 746 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 481.00 | 152 481.00 | | 152 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090 909.00 | 8 057 388.00 | 33 521.00 | 8 090 909.00 |
VW T.V.A. | 499 997.00 | 499 997.00 | | 499 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 523.00 | 4 432 765.00 | 541 354.00 | 5 251 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 928.00 | | | 228 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 823 915.00 | | | 823 915.00 |
ST Autres comptes | 1 957 518.00 | | | 1 957 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
YT Sous‐traitance | 284 088.00 | | | 284 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 735.00 | | | 156 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 663.00 | | | 385 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 952 354.00 | | | 1 952 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004 072.00 | | | 2 004 072.00 |
ZE Dividendes | 97 159.00 | | | 97 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 286 228.00 | | | 3 286 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |