| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 726.00 | 200 079.00 | 129 647.00 | 329 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 785.00 | | 1 233 785.00 | 1 233 785.00 |
AP Constructions | 1 041 518.00 | 775 213.00 | 266 306.00 | 1 041 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298 988.00 | 2 315 272.00 | 983 715.00 | 3 298 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 674.00 | 640 264.00 | 314 409.00 | 954 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 208.00 | | 209 208.00 | 209 208.00 |
AX Avances et acomptes | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BF Prêts | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 434.00 | 4 010 508.00 | 3 503 926.00 | 7 514 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 369.00 | 52 823.00 | 1 375 547.00 | 1 428 369.00 |
BN En cours de production de biens | 147 038.00 | 20 000.00 | 127 038.00 | 147 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 741 143.00 | 10 887.00 | 1 730 257.00 | 1 741 143.00 |
BT Marchandises | 911 231.00 | 17 661.00 | 893 570.00 | 911 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499 466.00 | | 499 466.00 | 499 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 025 768.00 | 95 507.00 | 5 930 261.00 | 6 025 768.00 |
BZ Autres créances | 395 027.00 | | 395 027.00 | 395 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 591.00 | 662 591.00 | | 662 591.00 |
CF Disponibilités | 2 035 568.00 | | 2 035 568.00 | 2 035 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 084.00 | | 99 084.00 | 99 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 945 286.00 | 859 468.00 | 13 085 818.00 | 13 945 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 459 720.00 | 4 869 976.00 | 16 589 743.00 | 21 459 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
CU Autres participations | 337 598.00 | | 337 598.00 | 337 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 213.00 | | | 559 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 593 435.00 | | | 6 593 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 777.00 | | | 338 777.00 |
DK Provisions réglementées | 581 236.00 | | | 581 236.00 |
DL TOTAL (I) | 11 372 661.00 | | | 11 372 661.00 |
DP Provisions pour risques | 227 578.00 | | | 227 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 578.00 | | | 227 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 109.00 | | | 1 701 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 913.00 | | | 2 159 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 109.00 | | | 912 109.00 |
EA Autres dettes | 216 374.00 | | | 216 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 505.00 | | | 4 989 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 589 743.00 | | | 16 589 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 002 561.00 | | | 5 002 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 619 727.00 | 683 608.00 | 5 303 335.00 | 4 619 727.00 |
FD Production vendue biens | 5 140 448.00 | 1 757 098.00 | 6 897 547.00 | 5 140 448.00 |
FG Production vendue services | 101 819.00 | 143 102.00 | 244 921.00 | 101 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 861 995.00 | 2 583 808.00 | 12 445 802.00 | 9 861 995.00 |
FM Production stockée | | | 828 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 502 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 528 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 893.00 | | | 340 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 493.00 | | | 341 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 435.00 | | | 183 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 746.00 | | | 212 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 891 115.00 | | | 13 891 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 552 338.00 | | | 13 552 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 777.00 | | | 338 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 215 537.00 | | 298 897.00 | 7 215 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 514 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 516 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 011.00 | | 4 500.00 | 1 559 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225 635.00 | | 291 312.00 | 5 225 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 210.00 | | 3 085.00 | 351 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 769.00 | 340 170.00 | | 3 663 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 276.00 | 43 803.00 | | 156 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 812.00 | 296 367.00 | | 3 427 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552 353.00 | 51 489.00 | 22 606.00 | 552 353.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 236.00 | 114 464.00 | 426 122.00 | 539 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 349.00 | 102 600.00 | 89 579.00 | 88 349.00 |
6T Sur comptes clients | 99 955.00 | 4 128.00 | 8 576.00 | 99 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 188.00 | 263 403.00 | | 399 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 492.00 | 370 131.00 | 98 155.00 | 587 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679 081.00 | 536 084.00 | 546 883.00 | 1 679 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 435.00 | 340 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 913.00 | 2 159 913.00 | | 2 159 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 240.00 | 203 240.00 | | 203 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 225.00 | 183 225.00 | | 183 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 374.00 | 216 374.00 | | 216 374.00 |
UP Prêts | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 6 379 797.00 | 6 379 797.00 | | 6 379 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 226.00 | | 117 226.00 | 117 226.00 |
VB T. V. A. | 256 068.00 | 256 068.00 | | 256 068.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 109.00 | 1 701 109.00 | | 1 701 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 543.00 | 1 009 543.00 | | 1 009 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009 010.00 | 7 875 087.00 | 133 923.00 | 8 009 010.00 |
VW T.V.A. | 503 071.00 | 503 071.00 | | 503 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 561.00 | 5 002 561.00 | | 5 002 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 544.00 | | | 414 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 001.00 | | | 537 001.00 |
ST Autres comptes | 1 906 566.00 | | | 1 906 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
YT Sous‐traitance | 383 374.00 | | | 383 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 215 162.00 | | | 215 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525 384.00 | | | 525 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 411.00 | | | 208 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054 055.00 | | | 1 054 055.00 |
ZE Dividendes | 116 591.00 | | | 116 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 238 639.00 | | | 3 238 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |