| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 236.00 | 287 866.00 | 62 370.00 | 350 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 785.00 | | 1 233 785.00 | 1 233 785.00 |
AP Constructions | 1 097 899.00 | 861 746.00 | 236 153.00 | 1 097 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905 246.00 | 2 656 444.00 | 1 248 802.00 | 3 905 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 310.00 | 768 238.00 | 347 073.00 | 1 115 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 354.00 | | 444 354.00 | 444 354.00 |
BF Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 588 925.00 | 4 653 973.00 | 3 934 952.00 | 8 588 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 350.00 | 33 642.00 | 1 143 709.00 | 1 177 350.00 |
BN En cours de production de biens | 136 764.00 | 356.00 | 136 409.00 | 136 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 985 772.00 | 1 330.00 | 984 442.00 | 985 772.00 |
BT Marchandises | 1 105 546.00 | 5 196.00 | 1 100 350.00 | 1 105 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955 166.00 | | 955 166.00 | 955 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494 318.00 | 100 408.00 | 6 393 910.00 | 6 494 318.00 |
BZ Autres créances | 1 382 518.00 | | 1 382 518.00 | 1 382 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 591.00 | 662 591.00 | | 662 591.00 |
CF Disponibilités | 1 893 945.00 | | 1 893 945.00 | 1 893 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 868 524.00 | 803 523.00 | 14 065 001.00 | 14 868 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 457 449.00 | 5 457 496.00 | 17 999 953.00 | 23 457 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
CU Autres participations | 337 598.00 | | 337 598.00 | 337 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 213.00 | | | 559 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 847 980.00 | | | 6 847 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
DK Provisions réglementées | 639 010.00 | | | 639 010.00 |
DL TOTAL (I) | 11 454 926.00 | | | 11 454 926.00 |
DP Provisions pour risques | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 677.00 | | | 1 833 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 921.00 | | | 283 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955 572.00 | | | 955 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 176.00 | | | 2 267 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 741.00 | | | 730 741.00 |
EA Autres dettes | 327 127.00 | | | 327 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 214.00 | | | 6 398 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 999 953.00 | | | 17 999 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 621 894.00 | | | 4 621 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 412.00 | 700 064.00 | 4 108 476.00 | 3 408 412.00 |
FD Production vendue biens | 5 240 279.00 | 1 770 292.00 | 7 010 571.00 | 5 240 279.00 |
FG Production vendue services | 133 995.00 | 1 060.00 | 135 055.00 | 133 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 782 687.00 | 2 471 416.00 | 11 254 102.00 | 8 782 687.00 |
FM Production stockée | | | -401 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 923 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 425.00 | |
GE Autres charges | | | 38 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 792 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 033 258.00 | | | 11 033 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924 536.00 | | | 10 924 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 769 945.00 | | 413 841.00 | 8 769 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 705.00 | 362 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 230.00 | 582 632.00 | 8 588 925.00 | 12 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 230.00 | 573 927.00 | 6 562 810.00 | 12 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 754.00 | | 267.00 | 1 583 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735 391.00 | | 413 574.00 | 6 735 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 119.00 | | | 371 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392 636.00 | 457 338.00 | 196 000.00 | 4 392 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 880.00 | 43 986.00 | | 243 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 076.00 | 413 352.00 | 196 000.00 | 4 069 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606 389.00 | 46 125.00 | 13 504.00 | 606 389.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 666.00 | | 24 853.00 | 171 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 40 523.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 507.00 | 901.00 | | 99 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662 591.00 | | | 662 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 098.00 | 41 424.00 | 50 000.00 | 812 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 153.00 | 87 549.00 | 88 357.00 | 1 590 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 176.00 | 2 267 176.00 | | 2 267 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 039.00 | 152 039.00 | | 152 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 882.00 | 142 882.00 | | 142 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 127.00 | 327 127.00 | | 327 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 572.00 | 955 572.00 | | 955 572.00 |
UP Prêts | 7 545.00 | 1 483.00 | 6 062.00 | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
UX Autres créances clients | 6 373 281.00 | 6 373 281.00 | | 6 373 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 037.00 | | 121 037.00 | 121 037.00 |
VB T. V. A. | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
VC Groupe et associés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 393.00 | 1 028 203.00 | 805 190.00 | 1 833 393.00 |
VI Groupe et associés | 283 921.00 | 283 921.00 | | 283 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 686.00 | 1 217 686.00 | | 1 217 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 989 134.00 | 7 844 764.00 | 144 370.00 | 7 989 134.00 |
VW T.V.A. | 441 840.00 | 441 840.00 | | 441 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 641.00 | 5 607 451.00 | 805 190.00 | 6 412 641.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |