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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 226.00 | 156 276.00 | 168 950.00 | 325 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 785.00 | | 1 233 785.00 | 1 233 785.00 |
AP Constructions | 1 039 942.00 | 735 329.00 | 304 614.00 | 1 039 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071 756.00 | 2 112 963.00 | 958 793.00 | 3 071 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 300.00 | 579 535.00 | 353 766.00 | 933 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 637.00 | | 180 637.00 | 180 637.00 |
BF Prêts | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 215 537.00 | 3 663 783.00 | 3 551 754.00 | 7 215 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 645.00 | 45 004.00 | 1 289 641.00 | 1 334 645.00 |
BN En cours de production de biens | 159 064.00 | 9 926.00 | 149 137.00 | 159 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 961.00 | 13 389.00 | 899 572.00 | 912 961.00 |
BT Marchandises | 1 170 867.00 | 20 029.00 | 1 150 838.00 | 1 170 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 785.00 | | 328 785.00 | 328 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844 600.00 | 99 955.00 | 5 744 645.00 | 5 844 600.00 |
BZ Autres créances | 371 938.00 | | 371 938.00 | 371 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 591.00 | 399 188.00 | 263 403.00 | 662 591.00 |
CF Disponibilités | 1 810 506.00 | | 1 810 506.00 | 1 810 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 090.00 | | 125 090.00 | 125 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 721 049.00 | 587 492.00 | 12 133 557.00 | 12 721 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 936 586.00 | 4 251 275.00 | 15 685 311.00 | 19 936 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 232.00 | | | 124 232.00 |
CU Autres participations | 337 598.00 | | 337 598.00 | 337 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 213.00 | | | 559 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 287 704.00 | | | 6 287 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 322.00 | | | 422 322.00 |
DK Provisions réglementées | 552 353.00 | | | 552 353.00 |
DL TOTAL (I) | 11 121 593.00 | | | 11 121 593.00 |
DP Provisions pour risques | 539 236.00 | | | 539 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 236.00 | | | 539 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 806.00 | | | 1 718 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 105.00 | | | 1 109 105.00 |
EA Autres dettes | 196 571.00 | | | 196 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 482.00 | | | 4 024 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 685 311.00 | | | 15 685 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 589.00 | | | 4 037 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 970 495.00 | 763 483.00 | 5 733 978.00 | 4 970 495.00 |
FD Production vendue biens | 5 270 877.00 | 1 447 494.00 | 6 718 371.00 | 5 270 877.00 |
FG Production vendue services | 412 152.00 | 111 953.00 | 524 105.00 | 412 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 653 525.00 | 2 322 930.00 | 12 976 454.00 | 10 653 525.00 |
FM Production stockée | | | -637 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 388 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 039.00 | |
GE Autres charges | | | 33 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 510 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 082.00 | | | 271 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 441.00 | | | 300 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 524.00 | | | 571 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 492.00 | | | 207 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 780.00 | | | 492 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 272.00 | | | 700 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 748.00 | | | -128 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 287.00 | | | 172 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 024 152.00 | | | 13 024 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 601 830.00 | | | 12 601 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 322.00 | | | 422 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 680 506.00 | | 535 032.00 | 6 680 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 215 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 290.00 | | 34 721.00 | 1 524 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727 085.00 | | 498 550.00 | 4 727 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 450.00 | | 1 760.00 | 349 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 087.00 | 329 262.00 | | 3 333 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 035.00 | 36 242.00 | | 120 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 372.00 | 293 021.00 | | 3 133 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 426.00 | 40 927.00 | | 511 426.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 156.00 | 324 080.00 | | 215 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
6T Sur comptes clients | 121 353.00 | 11 924.00 | 33 322.00 | 121 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 890.00 | 138 298.00 | | 260 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 076.00 | 150 222.00 | 33 322.00 | 447 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 658.00 | 515 229.00 | 33 322.00 | 1 173 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 108.00 | 33 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492 780.00 | 300 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 806.00 | 1 718 806.00 | | 1 718 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 418.00 | 355 418.00 | | 355 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 588.00 | 152 588.00 | | 152 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 571.00 | 196 571.00 | | 196 571.00 |
UP Prêts | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 6 049 551.00 | | | 6 049 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 232.00 | | | 124 232.00 |
VB T. V. A. | 264 568.00 | | | 264 568.00 |
VC Groupe et associés | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 906.00 | | | 1 016 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 090.00 | | | 125 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 559.00 | 7 534 715.00 | 137 844.00 | 7 672 559.00 |
VW T.V.A. | 575 351.00 | 575 351.00 | | 575 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 589.00 | 4 037 589.00 | | 4 037 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 705.00 | | | 290 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 171.00 | | | 458 171.00 |
ST Autres comptes | 1 871 001.00 | | | 1 871 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 796.00 | | | 152 796.00 |
YT Sous‐traitance | 308 007.00 | | | 308 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 274 217.00 | | | 274 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 144.00 | | | 153 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443 849.00 | | | 443 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 098 225.00 | | | 2 098 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159 360.00 | | | 1 159 360.00 |
ZE Dividendes | 97 159.00 | | | 97 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 076 906.00 | | | 3 076 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |