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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AN Terrains | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 99 549.00 | 45 082.00 | 54 467.00 | 99 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 088.00 | 71 876.00 | 5 211.00 | 77 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 254.00 | 230 374.00 | 148 879.00 | 379 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 362.00 | 48 059.00 | 293 303.00 | 341 362.00 |
BZ Autres créances | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CF Disponibilités | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 200.00 | 48 059.00 | 395 141.00 | 443 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 454.00 | 278 433.00 | 544 021.00 | 822 454.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 555.00 | 75 281.00 | | 90 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 536.00 | 15 274.00 | | 24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 225 092.00 | 200 555.00 | | 225 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 519.00 | 27 601.00 | | 117 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 681.00 | 3 921.00 | | 54 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 650.00 | 413 272.00 | | 58 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 761.00 | 71 551.00 | | 85 761.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 7 702.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 929.00 | 524 047.00 | | 318 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 021.00 | 724 602.00 | | 544 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 929.00 | 523 585.00 | | 318 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 245.00 | 2 878.00 | | 15 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 140 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 386 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 751.00 | |
GE Autres charges | | | 11 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 39 335.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 7 199.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 19 838.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 897.00 | 19 498.00 | | 21 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | -1 067.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 927.00 | 708 402.00 | | 680 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 391.00 | 693 127.00 | | 656 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 536.00 | 15 274.00 | | 24 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 604.00 | 51 076.00 | | 61 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 105.00 | | | 381 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 171.00 | | | 357 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 243.00 | 18 533.00 | 5 401.00 | 217 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 243.00 | 18 533.00 | 5 401.00 | 217 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 781.00 | 382 019.00 | 762.00 | 382 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 929.00 | 318 929.00 | | 318 929.00 |