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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AN Terrains | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
AP Constructions | 99 549.00 | 48 973.00 | 50 576.00 | 99 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 088.00 | 77 187.00 | -99.00 | 77 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 629.00 | 111 838.00 | 1 791.00 | 113 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 234.00 | 237 997.00 | 146 237.00 | 384 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 615.00 | 116 557.00 | 316 058.00 | 432 615.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CF Disponibilités | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 244.00 | 116 557.00 | 402 686.00 | 519 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 478.00 | 354 554.00 | 548 923.00 | 903 478.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 589.00 | 115 092.00 | | 143 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 427.00 | 53 497.00 | | 77 427.00 |
DL TOTAL (I) | 331 016.00 | 278 589.00 | | 331 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 003.00 | 27 188.00 | | 18 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 562.00 | 85 265.00 | | 130 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 196.00 | 56 875.00 | | 45 196.00 |
EA Autres dettes | 24 147.00 | 26 209.00 | | 24 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 908.00 | 255 923.00 | | 217 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 923.00 | 534 512.00 | | 548 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 908.00 | 255 923.00 | | 217 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 385.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 440 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 432 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 3 000.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 3 000.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 985.00 | 10 293.00 | | 19 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 968.00 | 796 730.00 | | 883 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 541.00 | 743 232.00 | | 806 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 427.00 | 53 497.00 | | 77 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 317.00 | 51 457.00 | | 51 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 254.00 | | 6 730.00 | 379 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 384 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 358 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 319.00 | | 6 730.00 | 353 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 630.00 | 2 117.00 | 1 750.00 | 237 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 630.00 | 2 117.00 | 1 750.00 | 237 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 562.00 | 130 562.00 | | 130 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 432 615.00 | 432 615.00 | | 432 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 272.00 | 440 509.00 | 762.00 | 441 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 908.00 | 217 908.00 | | 217 908.00 |