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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AN Terrains | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 99 549.00 | 47 027.00 | 52 522.00 | 99 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 088.00 | 77 187.00 | -99.00 | 77 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 254.00 | 237 630.00 | 141 624.00 | 379 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 386.00 | 76 557.00 | 315 828.00 | 392 386.00 |
BZ Autres créances | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CF Disponibilités | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 445.00 | 76 557.00 | 392 888.00 | 469 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 699.00 | 314 187.00 | 534 512.00 | 848 699.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 092.00 | 90 555.00 | | 115 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 497.00 | 24 536.00 | | 53 497.00 |
DL TOTAL (I) | 278 589.00 | 225 092.00 | | 278 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 385.00 | 117 519.00 | | 60 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 188.00 | 54 681.00 | | 27 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 58 650.00 | | 85 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 875.00 | 85 761.00 | | 56 875.00 |
EA Autres dettes | 26 209.00 | 2 319.00 | | 26 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 923.00 | 318 929.00 | | 255 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 512.00 | 544 021.00 | | 534 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 923.00 | 318 929.00 | | 255 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 15 245.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 288 197.00 | |
FG Production vendue services | | | 493 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 499.00 | |
GE Autres charges | | | 16 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 22 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 22 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 21 897.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 2 055.00 | | 10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 730.00 | 680 927.00 | | 796 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 232.00 | 656 391.00 | | 743 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 497.00 | 24 536.00 | | 53 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 457.00 | 61 604.00 | | 51 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 254.00 | | | 379 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 319.00 | | | 353 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 374.00 | 7 255.00 | | 230 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 374.00 | 7 255.00 | | 230 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 392 386.00 | 392 386.00 | | 392 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
VP Divers | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 425.00 | 403 663.00 | 762.00 | 404 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 923.00 | 255 923.00 | | 255 923.00 |