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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AN Terrains | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
AP Constructions | 99 549.00 | 50 918.00 | 48 631.00 | 99 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 787.00 | 57 971.00 | 52 815.00 | 110 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 341.00 | 111 299.00 | 5 041.00 | 116 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 645.00 | 220 189.00 | 200 456.00 | 420 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 887.00 | 118 061.00 | 256 826.00 | 374 887.00 |
BZ Autres créances | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CF Disponibilités | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 848.00 | 118 061.00 | 355 786.00 | 473 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 493.00 | 338 250.00 | 556 243.00 | 894 493.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 016.00 | 143 589.00 | | 196 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | 77 427.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 345 595.00 | 331 016.00 | | 345 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 716.00 | 18 003.00 | | 25 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 761.00 | 130 562.00 | | 97 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 932.00 | 45 196.00 | | 39 932.00 |
EA Autres dettes | 22 239.00 | 24 147.00 | | 22 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 646.00 | 217 908.00 | | 210 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 243.00 | 548 923.00 | | 556 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 648.00 | 217 908.00 | | 210 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 307 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 415 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 330.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 255.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 255.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 461.00 | 75.00 | | 49 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 19 985.00 | | 8 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 984.00 | 883 968.00 | | 783 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 405.00 | 806 541.00 | | 744 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 579.00 | 77 427.00 | | 39 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 979.00 | 51 317.00 | | 62 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 234.00 | | 64 770.00 | 384 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 359.00 | 420 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 359.00 | 394 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 300.00 | | 64 770.00 | 358 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 997.00 | 10 551.00 | 28 359.00 | 237 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 997.00 | 10 551.00 | 28 359.00 | 237 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 374 887.00 | 374 887.00 | | 374 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 145.00 | 422 383.00 | 762.00 | 423 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 648.00 | 210 648.00 | | 210 648.00 |