| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AN Terrains | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
AP Constructions | 99 549.00 | 52 863.00 | 46 686.00 | 99 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 787.00 | 61 093.00 | 17 694.00 | 78 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 341.00 | 114 942.00 | 1 398.00 | 116 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 045.00 | 228 899.00 | 182 147.00 | 411 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 798.00 | 118 061.00 | 326 737.00 | 444 798.00 |
BZ Autres créances | 156 072.00 | | 156 072.00 | 156 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CF Disponibilités | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 212.00 | 118 061.00 | 558 150.00 | 676 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 257.00 | 346 960.00 | 740 297.00 | 1 087 257.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 595.00 | 196 016.00 | | 225 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 837.00 | 39 579.00 | | -16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 318 757.00 | 345 595.00 | | 318 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 821.00 | 25 000.00 | | 287 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 722.00 | 25 716.00 | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 721.00 | 97 761.00 | | 62 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 060.00 | 39 932.00 | | 47 060.00 |
EA Autres dettes | 9 217.00 | 22 239.00 | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 540.00 | 210 648.00 | | 421 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 297.00 | 556 243.00 | | 740 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 854.00 | 210 648.00 | | 145 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 302 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 978.00 | 539.00 | | 19 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | 49 461.00 | | 5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 245.00 | 783 984.00 | | 686 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 083.00 | 744 405.00 | | 703 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 837.00 | 39 579.00 | | -16 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 436.00 | 62 979.00 | | 60 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 645.00 | | 22 400.00 | 420 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 411 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 385 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 711.00 | | 22 400.00 | 394 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 189.00 | 20 732.00 | 12 022.00 | 220 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 189.00 | 20 732.00 | 12 022.00 | 220 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 444 798.00 | 444 798.00 | | 444 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 821.00 | 12 135.00 | 266 179.00 | 287 821.00 |
VI Groupe et associés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 072.00 | 156 072.00 | | 156 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 205.00 | 602 443.00 | 762.00 | 603 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 540.00 | 145 854.00 | 266 179.00 | 421 540.00 |