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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AN Terrains | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
AP Constructions | 99 549.00 | 54 808.00 | 44 741.00 | 99 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 164.00 | 64 595.00 | 10 569.00 | 75 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 347.00 | 95 145.00 | 1 202.00 | 96 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 429.00 | 214 549.00 | 172 880.00 | 387 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 977.00 | 118 061.00 | 389 916.00 | 507 977.00 |
BZ Autres créances | 181 965.00 | | 181 965.00 | 181 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CF Disponibilités | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 392.00 | 118 061.00 | 616 331.00 | 734 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 820.00 | 332 610.00 | 789 211.00 | 1 121 820.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 595.00 | 225 595.00 | | 225 595.00 |
DH Report à nouveau | -16 837.00 | | | -16 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | -16 837.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 319 152.00 | 318 757.00 | | 319 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 656.00 | 287 821.00 | | 282 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 14 722.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 004.00 | 62 721.00 | | 128 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 279.00 | 47 060.00 | | 57 279.00 |
EA Autres dettes | | 9 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 059.00 | 421 540.00 | | 470 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 211.00 | 740 297.00 | | 789 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 534.00 | 145 854.00 | | 171 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 419 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 366 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 267.00 | |
GE Autres charges | | | 21 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 25 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 25 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 19 978.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 505.00 | 5 022.00 | | 10 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 189.00 | 686 245.00 | | 811 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 794.00 | 703 083.00 | | 810 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395.00 | -16 837.00 | | 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 517.00 | 60 436.00 | | 102 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 045.00 | | | 411 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 617.00 | 387 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 617.00 | 361 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 111.00 | | | 385 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 899.00 | 9 267.00 | 23 617.00 | 228 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 899.00 | 9 267.00 | 23 617.00 | 228 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 507 977.00 | 507 977.00 | | 507 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 219.00 | 81 685.00 | 171 534.00 | 253 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 965.00 | 181 965.00 | | 181 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 704.00 | 689 942.00 | 762.00 | 690 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 059.00 | 298 525.00 | 171 534.00 | 470 059.00 |