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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 347.00 | 75 893.00 | 6 454.00 | 82 347.00 |
AH Fonds commercial | 317 359.00 | | 317 359.00 | 317 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 843.00 | 38 491.00 | 6 352.00 | 44 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 155.00 | 164 302.00 | 59 854.00 | 224 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 705.00 | 278 686.00 | 390 019.00 | 668 705.00 |
BT Marchandises | 231 438.00 | 9 442.00 | 221 996.00 | 231 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 311.00 | 22 692.00 | 472 620.00 | 495 311.00 |
BZ Autres créances | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
CF Disponibilités | 322 973.00 | | 322 973.00 | 322 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 335.00 | 32 134.00 | 1 117 201.00 | 1 149 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 040.00 | 310 819.00 | 1 507 220.00 | 1 818 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 226.00 | 78 217.00 | | 85 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 438.00 | 133 186.00 | | 143 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
DG Autres réserves | 465 194.00 | 372 124.00 | | 465 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 508.00 | 93 070.00 | | 81 508.00 |
DL TOTAL (I) | 783 189.00 | 684 419.00 | | 783 189.00 |
DP Provisions pour risques | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 074.00 | 568.00 | | 38 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 458.00 | 112 457.00 | | 89 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 427.00 | 183 939.00 | | 263 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 377.00 | 319 462.00 | | 315 377.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | 30 465.00 | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 015.00 | 646 890.00 | | 714 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 220.00 | 1 331 309.00 | | 1 507 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 741.00 | 646 890.00 | | 690 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 969.00 | | 1 303 969.00 | 1 303 969.00 |
FG Production vendue services | 1 688 781.00 | | 1 688 781.00 | 1 688 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 750.00 | | 2 992 750.00 | 2 992 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 164.00 | 17 924.00 | | 36 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 666.00 | 13 448.00 | | 8 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 756.00 | 21 309.00 | | 2 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 422.00 | 34 756.00 | | 11 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 2 606.00 | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | 15 439.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 136.00 | 18 046.00 | | 10 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | 16 711.00 | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | 14 080.00 | | 10 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 115.00 | 3 255 714.00 | | 3 076 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 607.00 | 3 162 644.00 | | 2 994 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 508.00 | 93 070.00 | | 81 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 670.00 | 54 934.00 | | 38 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 697.00 | | 66 917.00 | 677 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 910.00 | 668 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 518.00 | 399 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 392.00 | 268 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 935.00 | | 6 289.00 | 408 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 763.00 | | 60 628.00 | 268 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 526.00 | 27 634.00 | 73 474.00 | 324 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 137.00 | 1 274.00 | 15 518.00 | 90 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 389.00 | 26 360.00 | 57 957.00 | 234 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 017.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 481.00 | 9 442.00 | 11 481.00 | 11 481.00 |
6T Sur comptes clients | 21 738.00 | 3 093.00 | 2 140.00 | 21 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 219.00 | 12 535.00 | 13 620.00 | 33 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 219.00 | 22 552.00 | 13 620.00 | 33 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 552.00 | 13 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 427.00 | 263 427.00 | | 263 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 687.00 | 159 687.00 | | 159 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 467 816.00 | | | 467 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 390.00 | 14 115.00 | 23 274.00 | 37 390.00 |
VI Groupe et associés | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 924.00 | 594 924.00 | | 594 924.00 |
VW T.V.A. | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 015.00 | 690 741.00 | 23 274.00 | 714 015.00 |