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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
AH Fonds commercial | 317 359.00 | | 317 359.00 | 317 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 068.00 | 32 570.00 | 18 497.00 | 51 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 298.00 | 210 893.00 | 37 405.00 | 248 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 656.00 | 325 395.00 | 373 261.00 | 698 656.00 |
BT Marchandises | 157 426.00 | | 157 426.00 | 157 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 747.00 | 6 372.00 | 449 375.00 | 455 747.00 |
BZ Autres créances | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CF Disponibilités | 599 423.00 | | 599 423.00 | 599 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 528.00 | 6 372.00 | 1 229 156.00 | 1 235 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 184.00 | 331 767.00 | 1 602 417.00 | 1 934 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 962.00 | 181 962.00 | | 181 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DG Autres réserves | 473 074.00 | 390 306.00 | | 473 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 701.00 | 82 768.00 | | 99 701.00 |
DL TOTAL (I) | 841 070.00 | 741 369.00 | | 841 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 4 037.00 | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 350.00 | 77 867.00 | | 78 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 395.00 | 350 739.00 | | 309 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 093.00 | 282 974.00 | | 355 093.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | 18 351.00 | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 347.00 | 733 968.00 | | 761 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 417.00 | 1 475 336.00 | | 1 602 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 347.00 | 732 906.00 | | 761 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 311.00 | | 9 715.00 | 691 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 698 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | 299 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 291.00 | | | 399 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 021.00 | | 9 715.00 | 292 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 095.00 | 27 670.00 | 2 371.00 | 300 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 163.00 | 27 670.00 | 2 371.00 | 218 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 173.00 | 3 318.00 | 2 119.00 | 5 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 173.00 | 3 318.00 | 2 119.00 | 5 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 173.00 | 3 318.00 | 2 119.00 | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 395.00 | 309 395.00 | | 309 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 019.00 | 194 019.00 | | 194 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 448 101.00 | 448 101.00 | | 448 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 680.00 | 478 680.00 | | 478 680.00 |
VW T.V.A. | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 461.00 | 753 461.00 | | 753 461.00 |