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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 347.00 | 78 474.00 | 3 873.00 | 82 347.00 |
AH Fonds commercial | 317 359.00 | | 317 359.00 | 317 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 535.00 | 13 705.00 | 1 829.00 | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 752.00 | 173 028.00 | 56 724.00 | 229 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 992.00 | 265 207.00 | 379 785.00 | 644 992.00 |
BT Marchandises | 193 063.00 | 9 442.00 | 183 621.00 | 193 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 888.00 | 28 079.00 | 439 809.00 | 467 888.00 |
BZ Autres créances | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
CF Disponibilités | 325 788.00 | | 325 788.00 | 325 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 124.00 | 37 521.00 | 1 044 604.00 | 1 082 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 117.00 | 302 728.00 | 1 424 389.00 | 1 727 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 485.00 | 85 226.00 | | 78 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 962.00 | 143 438.00 | | 181 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 522.00 | 7 823.00 | | 8 522.00 |
DG Autres réserves | 462 875.00 | 465 194.00 | | 462 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 533.00 | 81 508.00 | | 18 533.00 |
DL TOTAL (I) | 750 377.00 | 783 189.00 | | 750 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 849.00 | 38 074.00 | | 23 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 220.00 | 89 458.00 | | 101 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 577.00 | 263 427.00 | | 237 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 958.00 | 315 377.00 | | 297 958.00 |
EA Autres dettes | 13 409.00 | 7 679.00 | | 13 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 012.00 | 714 015.00 | | 674 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 389.00 | 1 507 220.00 | | 1 424 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 959.00 | 690 741.00 | | 664 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 041.00 | | 1 005 041.00 | 1 005 041.00 |
FG Production vendue services | 1 639 688.00 | | 1 639 688.00 | 1 639 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 729.00 | | 2 644 729.00 | 2 644 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 541.00 | 36 164.00 | | 27 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | 8 666.00 | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 2 756.00 | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 587.00 | 11 422.00 | | 5 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 748.00 | 7 700.00 | | 14 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 922.00 | 2 436.00 | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 671.00 | 10 136.00 | | 18 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 083.00 | 1 286.00 | | -13 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 520.00 | 10 448.00 | | -5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 718.00 | 3 076 115.00 | | 2 708 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 185.00 | 2 994 607.00 | | 2 690 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 533.00 | 81 508.00 | | 18 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 024.00 | 38 670.00 | | 48 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 705.00 | | 14 300.00 | 668 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 012.00 | 644 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 012.00 | 245 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 706.00 | | | 399 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 999.00 | | 14 300.00 | 268 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 685.00 | 20 612.00 | 34 090.00 | 278 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 893.00 | 2 581.00 | | 75 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 792.00 | 18 031.00 | 34 090.00 | 202 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
6T Sur comptes clients | 22 692.00 | 6 002.00 | 616.00 | 22 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 134.00 | 6 002.00 | 616.00 | 32 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 151.00 | 6 002.00 | 10 633.00 | 42 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 002.00 | 10 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 577.00 | 237 577.00 | | 237 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 929.00 | 142 929.00 | | 142 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UX Autres créances clients | 434 155.00 | | | 434 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 274.00 | 14 221.00 | 9 054.00 | 23 274.00 |
VI Groupe et associés | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 274.00 | 563 274.00 | | 563 274.00 |
VW T.V.A. | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 012.00 | 664 959.00 | 9 054.00 | 674 012.00 |