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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 932.00 | 81 932.00 | -1.00 | 81 932.00 |
AH Fonds commercial | 317 359.00 | | 317 359.00 | 317 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 951.00 | 42 497.00 | 21 455.00 | 63 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 768.00 | 193 310.00 | 81 458.00 | 274 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 014.00 | 317 738.00 | 420 276.00 | 738 014.00 |
BT Marchandises | 197 963.00 | | 197 963.00 | 197 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 564.00 | 5 414.00 | 356 150.00 | 361 564.00 |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CF Disponibilités | 625 453.00 | | 625 453.00 | 625 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 085.00 | 5 414.00 | 1 213 672.00 | 1 219 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 099.00 | 323 152.00 | 1 633 947.00 | 1 957 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 690.00 | 78 485.00 | | 102 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 962.00 | 181 962.00 | | 181 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DG Autres réserves | 445 880.00 | 473 074.00 | | 445 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 145.00 | 99 701.00 | | 122 145.00 |
DL TOTAL (I) | 860 524.00 | 841 070.00 | | 860 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 096.00 | 1 529.00 | | 35 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 498.00 | 78 350.00 | | 74 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 404.00 | 7 887.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 703.00 | 309 395.00 | | 286 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 757.00 | 355 093.00 | | 367 757.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 9 094.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 423.00 | 761 347.00 | | 773 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 947.00 | 1 602 417.00 | | 1 633 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 352.00 | 761 347.00 | | 746 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 656.00 | | 80 401.00 | 698 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 043.00 | 738 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 043.00 | 338 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 291.00 | | | 399 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 365.00 | | 80 396.00 | 299 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 394.00 | 33 350.00 | 41 006.00 | 325 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 463.00 | 33 350.00 | 41 006.00 | 243 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 372.00 | 2 243.00 | 3 201.00 | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372.00 | 2 243.00 | 3 201.00 | 6 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 372.00 | 2 243.00 | 3 201.00 | 6 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 703.00 | 286 703.00 | | 286 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 177.00 | 211 177.00 | | 211 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 355 067.00 | 355 067.00 | | 355 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 714.00 | 7 643.00 | 27 071.00 | 34 714.00 |
VI Groupe et associés | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 674.00 | 395 674.00 | | 395 674.00 |
VW T.V.A. | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 019.00 | 740 948.00 | 27 071.00 | 768 019.00 |