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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 347.00 | 81 042.00 | 1 305.00 | 82 347.00 |
AH Fonds commercial | 317 359.00 | | 317 359.00 | 317 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 631.00 | 10 266.00 | 15 365.00 | 25 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 006.00 | 188 495.00 | 40 511.00 | 229 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 343.00 | 279 804.00 | 374 540.00 | 654 343.00 |
BT Marchandises | 160 543.00 | | 160 543.00 | 160 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 584.00 | 29 999.00 | 371 586.00 | 401 584.00 |
BZ Autres créances | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
CF Disponibilités | 191 132.00 | | 191 132.00 | 191 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 008.00 | 29 999.00 | 808 009.00 | 838 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 351.00 | 309 802.00 | 1 182 549.00 | 1 492 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 962.00 | 181 962.00 | | 181 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 8 522.00 | | 7 848.00 |
DG Autres réserves | 482 082.00 | 462 875.00 | | 482 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 776.00 | 18 533.00 | | -91 776.00 |
DL TOTAL (I) | 658 601.00 | 750 377.00 | | 658 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 883.00 | 23 849.00 | | 9 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 145.00 | 101 220.00 | | 88 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 005.00 | 237 577.00 | | 164 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 188.00 | 297 958.00 | | 260 188.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 13 409.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 948.00 | 674 012.00 | | 523 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 549.00 | 1 424 389.00 | | 1 182 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 353.00 | 664 959.00 | | 520 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 849.00 | | 994 849.00 | 994 849.00 |
FG Production vendue services | 1 554 117.00 | | 1 554 117.00 | 1 554 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 966.00 | | 2 548 966.00 | 2 548 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 083.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 304.00 | 27 541.00 | | 24 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 3 086.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 843.00 | 2 501.00 | | 4 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 497.00 | 5 587.00 | | 5 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 14 748.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 3 922.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 18 671.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | -13 083.00 | | 4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 116.00 | -5 520.00 | | -4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 571.00 | 2 708 718.00 | | 2 605 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 346.00 | 2 690 185.00 | | 2 697 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 776.00 | 18 533.00 | | -91 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 992.00 | | 16 987.00 | 644 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 636.00 | 654 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 636.00 | 254 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 706.00 | | | 399 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 286.00 | | 16 987.00 | 245 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 207.00 | 22 136.00 | 7 540.00 | 265 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 474.00 | 2 568.00 | | 78 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 733.00 | 19 568.00 | 7 540.00 | 186 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
6T Sur comptes clients | 28 079.00 | 6 256.00 | 4 336.00 | 28 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 521.00 | 6 256.00 | 13 778.00 | 37 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 521.00 | 6 256.00 | 13 778.00 | 37 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 256.00 | 13 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 005.00 | 164 005.00 | | 164 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 365 611.00 | 365 611.00 | | 365 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 054.00 | 5 458.00 | 3 596.00 | 9 054.00 |
VI Groupe et associés | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 333.00 | 486 333.00 | | 486 333.00 |
VW T.V.A. | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 948.00 | 520 353.00 | 3 596.00 | 523 948.00 |