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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
AH Fonds commercial | 317 359.00 | | 317 359.00 | 317 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 815.00 | 21 032.00 | 29 783.00 | 50 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 205.00 | 197 131.00 | 44 074.00 | 241 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 311.00 | 300 095.00 | 391 216.00 | 691 311.00 |
BT Marchandises | 218 626.00 | | 218 626.00 | 218 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 819.00 | 5 173.00 | 463 646.00 | 468 819.00 |
BZ Autres créances | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CF Disponibilités | 346 823.00 | | 346 823.00 | 346 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 293.00 | 5 173.00 | 1 084 120.00 | 1 089 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 605.00 | 305 268.00 | 1 475 336.00 | 1 780 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 962.00 | 181 962.00 | | 181 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DG Autres réserves | 390 306.00 | 482 082.00 | | 390 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 768.00 | -91 776.00 | | 82 768.00 |
DL TOTAL (I) | 741 369.00 | 658 601.00 | | 741 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 037.00 | 9 883.00 | | 4 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 867.00 | 88 145.00 | | 77 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 739.00 | 164 005.00 | | 350 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 974.00 | 260 188.00 | | 282 974.00 |
EA Autres dettes | 18 351.00 | 1 727.00 | | 18 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 968.00 | 523 948.00 | | 733 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 336.00 | 1 182 549.00 | | 1 475 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 906.00 | 520 353.00 | | 732 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 343.00 | | 44 905.00 | 654 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 938.00 | 691 311.00 | | 7 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | 399 291.00 | | 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 522.00 | 292 021.00 | | 7 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 706.00 | | | 399 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 637.00 | | 44 905.00 | 254 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 803.00 | 28 217.00 | 7 926.00 | 279 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 042.00 | 1 305.00 | 415.00 | 81 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 761.00 | 26 912.00 | 7 510.00 | 198 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 999.00 | 1 992.00 | 26 817.00 | 29 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 999.00 | 1 992.00 | 26 817.00 | 29 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 999.00 | 1 992.00 | 26 817.00 | 29 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 739.00 | 350 739.00 | | 350 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UX Autres créances clients | 457 593.00 | 457 593.00 | | 457 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596.00 | 2 534.00 | 1 062.00 | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 844.00 | 523 844.00 | | 523 844.00 |
VW T.V.A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 968.00 | 732 906.00 | 1 062.00 | 733 968.00 |