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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AP Constructions | 162 532.00 | 149 376.00 | 13 156.00 | 162 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 719.00 | 178 719.00 | | 178 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 823.00 | 116 466.00 | 13 357.00 | 129 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 778.00 | 450 293.00 | 82 485.00 | 532 778.00 |
BT Marchandises | 640 619.00 | | 640 619.00 | 640 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 669.00 | 18 910.00 | 7 759.00 | 26 669.00 |
BZ Autres créances | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
CF Disponibilités | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 881.00 | 18 910.00 | 760 971.00 | 779 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 659.00 | 469 203.00 | 843 456.00 | 1 312 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
DH Report à nouveau | -213 070.00 | -244 607.00 | | -213 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 506.00 | 31 537.00 | | 105 506.00 |
DL TOTAL (I) | -28 565.00 | -134 071.00 | | -28 565.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 218.00 | 272.00 | | 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 125.00 | 16 167.00 | | 30 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 256.00 | 620 735.00 | | 557 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 620.00 | 261 031.00 | | 227 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 478.00 | 58 668.00 | | 53 478.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 3 053.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 020.00 | 959 927.00 | | 872 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 456.00 | 825 856.00 | | 843 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 862.00 | 309 541.00 | | 329 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 125.00 | 16 167.00 | | 30 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 422.00 | | 1 854 422.00 | 1 854 422.00 |
FD Production vendue biens | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FG Production vendue services | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 953.00 | | 1 861 953.00 | 1 861 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 535.00 | 20 396.00 | | 24 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 535.00 | 20 396.00 | | 24 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | 6 080.00 | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | 6 080.00 | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 403.00 | 14 316.00 | | 19 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 817.00 | | | -11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 258.00 | 1 939 566.00 | | 1 894 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 751.00 | 1 908 029.00 | | 1 788 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 506.00 | 31 537.00 | | 105 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 256.00 | 299 519.00 | 257 737.00 | 557 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 620.00 | 227 620.00 | | 227 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 240.00 | 114 156.00 | 7 085.00 | 121 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 020.00 | 614 283.00 | 257 737.00 | 872 020.00 |