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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AP Constructions | 275 003.00 | 171 525.00 | 103 478.00 | 275 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 655.00 | 160 637.00 | 1 018.00 | 161 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 829.00 | 126 592.00 | 25 237.00 | 151 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 592.00 | 464 486.00 | 159 107.00 | 623 592.00 |
BT Marchandises | 701 630.00 | | 701 630.00 | 701 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 349.00 | 370.00 | 12 979.00 | 13 349.00 |
BZ Autres créances | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
CF Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 135.00 | 370.00 | 832 765.00 | 833 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 727.00 | 464 856.00 | 991 872.00 | 1 456 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 73 720.00 | 33 708.00 | | 73 720.00 |
DH Report à nouveau | | -107 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 305.00 | 147 576.00 | | 44 305.00 |
DL TOTAL (I) | 163 316.00 | 119 011.00 | | 163 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106.00 | 167.00 | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 139.00 | 21 004.00 | | 57 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 752.00 | 522 594.00 | | 440 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 178.00 | 251 837.00 | | 257 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 060.00 | 59 263.00 | | 70 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 5 900.00 | | 645.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 3 643.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 556.00 | 864 407.00 | | 828 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 872.00 | 983 418.00 | | 991 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 242.00 | 339 866.00 | | 116 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 139.00 | 21 004.00 | | 57 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 651.00 | | 1 859 651.00 | 1 859 651.00 |
FD Production vendue biens | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 331.00 | | 1 865 331.00 | 1 865 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 4 651.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 4 651.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 9 649.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 841.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 374.00 | 1 955 586.00 | | 1 883 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 069.00 | 1 808 010.00 | | 1 839 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 305.00 | 147 576.00 | | 44 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 340.00 | 8 806.00 | | 4 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 752.00 | 324 510.00 | 116 242.00 | 440 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 178.00 | 257 178.00 | | 257 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 604.00 | 125 183.00 | 7 421.00 | 132 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 556.00 | 712 314.00 | 116 242.00 | 828 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |