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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AP Constructions | 302 286.00 | 214 078.00 | 88 207.00 | 302 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 655.00 | 161 505.00 | 150.00 | 161 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 616.00 | 158 055.00 | 25 561.00 | 183 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 195.00 | 539 371.00 | 143 824.00 | 683 195.00 |
BT Marchandises | 768 213.00 | 9 709.00 | 758 503.00 | 768 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 437.00 | 1 758.00 | 30 679.00 | 32 437.00 |
BZ Autres créances | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CF Disponibilités | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 048.00 | 11 467.00 | 875 580.00 | 887 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 243.00 | 550 838.00 | 1 019 404.00 | 1 570 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 457.00 | 25 725.00 | | 42 457.00 |
DG Autres réserves | 198 371.00 | 131 444.00 | | 198 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 793.00 | 83 660.00 | | 71 793.00 |
DL TOTAL (I) | 356 622.00 | 284 829.00 | | 356 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 510.00 | 272 968.00 | | 189 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 645.00 | 242 499.00 | | 314 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 453.00 | 90 556.00 | | 68 453.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 7 726.00 | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 782.00 | 613 771.00 | | 662 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 404.00 | 898 599.00 | | 1 019 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 236.00 | 188 438.00 | | 142 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 510.00 | | | 189 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 117.00 | | 2 185 117.00 | 2 185 117.00 |
FD Production vendue biens | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FG Production vendue services | 1 994.00 | 8 722.00 | 10 716.00 | 1 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 026.00 | 8 722.00 | 2 196 749.00 | 2 188 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 901.00 | 46 920.00 | | 40 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 776.00 | 46 920.00 | | 48 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 500.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 693.00 | 45 420.00 | | 48 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 454.00 | 26 372.00 | | 20 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 547.00 | 2 274 211.00 | | 2 279 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 753.00 | 2 190 551.00 | | 2 207 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 793.00 | 83 660.00 | | 71 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 755.00 | 6 048.00 | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 713.00 | 27 696.00 | 38.00 | 511 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 713.00 | 27 696.00 | 38.00 | 511 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 397.00 | 9 709.00 | 18 397.00 | 18 397.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | 1 758.00 | 1 671.00 | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 068.00 | 11 467.00 | 20 068.00 | 20 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 068.00 | 11 467.00 | 20 068.00 | 20 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 510.00 | 47 274.00 | 142 236.00 | 189 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 645.00 | 314 645.00 | | 314 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 817.00 | 90 863.00 | 7 954.00 | 98 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 782.00 | 520 546.00 | 142 236.00 | 662 782.00 |