| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AP Constructions | 275 003.00 | 185 739.00 | 89 263.00 | 275 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 655.00 | 160 926.00 | 729.00 | 161 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 489.00 | 135 634.00 | 23 855.00 | 159 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 458.00 | 488 032.00 | 143 426.00 | 631 458.00 |
BT Marchandises | 708 654.00 | 10 151.00 | 698 503.00 | 708 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 601.00 | 1 429.00 | 18 172.00 | 19 601.00 |
BZ Autres créances | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CF Disponibilités | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 839.00 | 11 580.00 | 795 259.00 | 806 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 297.00 | 499 612.00 | 938 685.00 | 1 438 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 154.00 | 1 291.00 | | 18 154.00 |
DG Autres réserves | 101 162.00 | 73 720.00 | | 101 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 853.00 | 44 305.00 | | 37 853.00 |
DL TOTAL (I) | 201 169.00 | 163 316.00 | | 201 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58.00 | 106.00 | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 789.00 | 57 139.00 | | 42 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 536.00 | 440 752.00 | | 356 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 029.00 | 257 178.00 | | 270 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 451.00 | 70 060.00 | | 61 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 645.00 | | |
EA Autres dettes | 6 653.00 | 2 675.00 | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 516.00 | 828 556.00 | | 737 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 685.00 | 991 872.00 | | 938 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 911.00 | 116 242.00 | | 137 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 789.00 | 57 139.00 | | 42 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 536.00 | | | 356 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 944.00 | | 1 814 944.00 | 1 814 944.00 |
FD Production vendue biens | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 647.00 | 3 713.00 | 4 360.00 | 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 890.00 | 3 713.00 | 1 819 603.00 | 1 815 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 5 680.00 | | 9 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 079.00 | 1 883 374.00 | | 1 835 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 226.00 | 1 839 069.00 | | 1 797 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 853.00 | 44 305.00 | | 37 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 049.00 | 4 340.00 | | 6 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 486.00 | 23 546.00 | | 464 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 486.00 | 23 546.00 | | 464 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 370.00 | 1 059.00 | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | 11 210.00 | | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | 11 210.00 | | 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 536.00 | 95 064.00 | 221 138.00 | 356 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 029.00 | 270 029.00 | | 270 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 767.00 | 78 141.00 | 7 626.00 | 85 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 516.00 | 476 044.00 | 221 138.00 | 737 516.00 |