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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AP Constructions | 290 426.00 | 199 011.00 | 91 415.00 | 290 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 655.00 | 161 216.00 | 439.00 | 161 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 166.00 | 145 754.00 | 28 412.00 | 174 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 588.00 | 511 713.00 | 149 875.00 | 661 588.00 |
BT Marchandises | 660 350.00 | 18 397.00 | 641 953.00 | 660 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943.00 | 1 671.00 | 2 272.00 | 3 943.00 |
BZ Autres créances | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CF Disponibilités | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 793.00 | 20 068.00 | 748 724.00 | 768 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 381.00 | 531 782.00 | 898 599.00 | 1 430 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 725.00 | 18 154.00 | | 25 725.00 |
DG Autres réserves | 131 444.00 | 101 162.00 | | 131 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 660.00 | 37 853.00 | | 83 660.00 |
DL TOTAL (I) | 284 829.00 | 201 169.00 | | 284 829.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | 58.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 968.00 | 356 536.00 | | 272 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 499.00 | 270 029.00 | | 242 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 556.00 | 61 451.00 | | 90 556.00 |
EA Autres dettes | 7 726.00 | 6 653.00 | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 771.00 | 737 516.00 | | 613 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 599.00 | 938 685.00 | | 898 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 137 911.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 683.00 | | 2 189 683.00 | 2 189 683.00 |
FD Production vendue biens | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 1 344.00 | 6 298.00 | 7 642.00 | 1 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 279.00 | 6 298.00 | 2 197 577.00 | 2 191 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 399.00 | |
GE Autres charges | | | 37 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 372.00 | 9 005.00 | | 26 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 211.00 | 1 835 079.00 | | 2 274 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 551.00 | 1 797 226.00 | | 2 190 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 660.00 | 37 853.00 | | 83 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 048.00 | 6 049.00 | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 032.00 | 23 681.00 | | 488 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 032.00 | 23 681.00 | | 488 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 151.00 | 14 787.00 | 6 541.00 | 10 151.00 |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | 612.00 | 370.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 580.00 | 15 399.00 | 6 911.00 | 11 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 968.00 | 84 530.00 | 188 438.00 | 272 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 499.00 | 242 499.00 | | 242 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 358.00 | 68 701.00 | 7 657.00 | 76 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 771.00 | 425 333.00 | 188 438.00 | 613 771.00 |