| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AP Constructions | 268 003.00 | 157 678.00 | 110 325.00 | 268 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 655.00 | 160 347.00 | 1 308.00 | 161 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 854.00 | 117 867.00 | 32 987.00 | 150 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 464.00 | 441 624.00 | 173 840.00 | 615 464.00 |
BT Marchandises | 693 470.00 | | 693 470.00 | 693 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 707.00 | 370.00 | 9 337.00 | 9 707.00 |
BZ Autres créances | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CF Disponibilités | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 949.00 | 370.00 | 809 579.00 | 809 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 413.00 | 441 994.00 | 983 418.00 | 1 425 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
DH Report à nouveau | -107 564.00 | -213 070.00 | | -107 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 576.00 | 105 506.00 | | 147 576.00 |
DL TOTAL (I) | 119 011.00 | -28 565.00 | | 119 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167.00 | 218.00 | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 004.00 | 30 125.00 | | 21 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 594.00 | 557 256.00 | | 522 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 837.00 | 227 620.00 | | 251 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 263.00 | 53 478.00 | | 59 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 3 323.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 407.00 | 872 020.00 | | 864 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 418.00 | 843 456.00 | | 983 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 866.00 | 329 862.00 | | 339 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 004.00 | 30 125.00 | | 21 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 902.00 | | 1 898 902.00 | 1 898 902.00 |
FD Production vendue biens | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 12 955.00 | 5 506.00 | 18 461.00 | 12 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 767.00 | 5 506.00 | 1 918 273.00 | 1 912 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 18 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 650.00 | 24 535.00 | | 12 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 24 535.00 | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | 5 133.00 | | 4 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | 5 133.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 649.00 | 19 403.00 | | 9 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 586.00 | 1 894 258.00 | | 1 955 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 010.00 | 1 788 751.00 | | 1 808 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 576.00 | 105 506.00 | | 147 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 806.00 | 8 751.00 | | 8 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 910.00 | 370.00 | 18 910.00 | 18 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 910.00 | 370.00 | 18 910.00 | 18 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 910.00 | 370.00 | 18 910.00 | 18 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 594.00 | 318 695.00 | 203 899.00 | 522 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 837.00 | 251 837.00 | | 251 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 732.00 | 68 463.00 | | 75 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 407.00 | 660 508.00 | 203 899.00 | 864 407.00 |