| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 721.00 | 42 769.00 | 6 952.00 | 49 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 394.00 | 42 769.00 | 78 626.00 | 121 394.00 |
BT Marchandises | 90 027.00 | 7 434.00 | 82 592.00 | 90 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 265 551.00 | | 265 551.00 | 265 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 103.00 | 7 434.00 | 350 669.00 | 358 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 497.00 | 50 203.00 | 429 294.00 | 479 497.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
DG Autres réserves | 318 047.00 | 315 834.00 | | 318 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | 2 213.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 395 011.00 | 392 892.00 | | 395 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373.00 | 16 803.00 | | 7 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 2 754.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 19 669.00 | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 259.00 | 21 296.00 | | 16 259.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 283.00 | 60 522.00 | | 34 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 294.00 | 453 414.00 | | 429 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 183.00 | 57 768.00 | | 34 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 569.00 | 10 124.00 | 229 692.00 | 219 569.00 |
FG Production vendue services | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 170.00 | 10 124.00 | 233 293.00 | 223 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 430.00 | 35 000.00 | | 9 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 430.00 | 35 000.00 | | 9 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 430.00 | 34 983.00 | | 9 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 393.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 894.00 | 290 744.00 | | 256 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 774.00 | 288 531.00 | | 254 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | 2 213.00 | | 2 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 904.00 | | 1 490.00 | 119 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 231.00 | | 1 490.00 | 48 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 285.00 | 3 483.00 | | 39 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 285.00 | 3 483.00 | | 39 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 999.00 | 435.00 | | 6 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 999.00 | 435.00 | | 6 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 999.00 | 435.00 | | 6 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 434.00 | 6 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 302.00 | 2 525.00 | 16 778.00 | 19 302.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 1 963.00 | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 693.00 | 4 695.00 | | 4 693.00 |
ST Autres comptes | 15 478.00 | 16 692.00 | | 15 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 999.00 | 36 401.00 | | 36 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | 1 963.00 | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 107.00 | 48 340.00 | | 44 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 774.00 | 19 861.00 | | 20 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 170.00 | 57 787.00 | | 57 170.00 |