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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 251.00 | 31 598.00 | 1 653.00 | 33 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 352.00 | 31 598.00 | 73 753.00 | 105 352.00 |
BT Marchandises | 84 802.00 | 6 189.00 | 78 613.00 | 84 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 251 631.00 | | 251 631.00 | 251 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 113.00 | 6 189.00 | 332 925.00 | 339 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 465.00 | 37 787.00 | 406 678.00 | 444 465.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
DG Autres réserves | 313 618.00 | 320 167.00 | | 313 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 162.00 | -6 549.00 | | -14 162.00 |
DL TOTAL (I) | 374 300.00 | 388 462.00 | | 374 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 897.00 | 124.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 970.00 | 19 340.00 | | 13 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 073.00 | 16 619.00 | | 11 073.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 378.00 | 37 455.00 | | 32 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 678.00 | 425 918.00 | | 406 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 410.00 | 6 734.00 | 214 145.00 | 207 410.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 524.00 | 6 734.00 | 217 258.00 | 210 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 189.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 451.00 | 241 666.00 | | 227 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 613.00 | 248 215.00 | | 241 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 162.00 | -6 549.00 | | -14 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 924.00 | | 427.00 | 104 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 128.00 | | 427.00 | 22 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 299.00 | 299.00 | | 31 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 299.00 | 299.00 | | 31 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 028.00 | 6 189.00 | 7 028.00 | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | 6 189.00 | 7 028.00 | 7 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | 6 189.00 | 7 028.00 | 7 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 189.00 | 7 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 885.00 | 2 680.00 | 17 205.00 | 19 885.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 919.00 | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 442.00 | 4 702.00 | | 5 442.00 |
ST Autres comptes | 14 823.00 | 18 084.00 | | 14 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 286.00 | 36 530.00 | | 38 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | 1 919.00 | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 700.00 | 44 513.00 | | 41 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 882.00 | 19 768.00 | | 18 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 550.00 | 59 315.00 | | 58 550.00 |