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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 251.00 | 31 897.00 | 1 354.00 | 33 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 352.00 | 31 897.00 | 73 454.00 | 105 352.00 |
BT Marchandises | 82 869.00 | 5 646.00 | 77 223.00 | 82 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 223 620.00 | | 223 620.00 | 223 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 848.00 | 5 646.00 | 303 202.00 | 308 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 199.00 | 37 544.00 | 376 656.00 | 414 199.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
DG Autres réserves | 299 456.00 | 313 618.00 | | 299 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 506.00 | -14 162.00 | | -18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 355 794.00 | 374 300.00 | | 355 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 5 897.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 14 163.00 | | 9 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 603.00 | 11 073.00 | | 9 603.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 862.00 | 32 571.00 | | 20 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 656.00 | 406 871.00 | | 376 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 862.00 | 32 571.00 | | 20 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 329.00 | | 199 329.00 | 199 329.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 127.00 | | 203 127.00 | 203 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | 2 710.00 | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 370.00 | 227 451.00 | | 212 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 876.00 | 241 613.00 | | 230 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 506.00 | -14 162.00 | | -18 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 352.00 | | | 105 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 598.00 | 299.00 | | 31 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 598.00 | 299.00 | | 31 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 189.00 | 5 646.00 | 6 189.00 | 6 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 189.00 | 5 646.00 | 6 189.00 | 6 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 189.00 | 5 646.00 | 6 189.00 | 6 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 646.00 | 6 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 564.00 | 2 359.00 | 17 205.00 | 19 564.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 1 491.00 | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 193.00 | 5 442.00 | | 4 193.00 |
ST Autres comptes | 16 269.00 | 14 823.00 | | 16 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 763.00 | 38 286.00 | | 37 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | 1 491.00 | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 935.00 | 41 700.00 | | 38 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 226.00 | 58 550.00 | | 58 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |