| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 251.00 | 31 299.00 | 1 952.00 | 33 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 924.00 | 31 299.00 | 73 625.00 | 104 924.00 |
BT Marchandises | 86 545.00 | 7 028.00 | 79 517.00 | 86 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 267 259.00 | | 267 259.00 | 267 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 321.00 | 7 028.00 | 352 293.00 | 359 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 245.00 | 38 327.00 | 425 918.00 | 464 245.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
DG Autres réserves | 320 167.00 | 318 047.00 | | 320 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 549.00 | 2 120.00 | | -6 549.00 |
DL TOTAL (I) | 388 462.00 | 395 011.00 | | 388 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 7 373.00 | | 1 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 100.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 9 842.00 | | 19 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 619.00 | 16 259.00 | | 16 619.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 455.00 | 34 283.00 | | 37 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 918.00 | 429 294.00 | | 425 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 331.00 | 34 183.00 | | 37 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 675.00 | 2 899.00 | 223 574.00 | 220 675.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 270.00 | 2 899.00 | 228 169.00 | 225 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -406.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 9 430.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 543.00 | 9 430.00 | | 6 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 666.00 | 256 894.00 | | 241 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 215.00 | 254 774.00 | | 248 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 549.00 | 2 120.00 | | -6 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 470.00 | 104 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 470.00 | 33 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 769.00 | 3 044.00 | 14 513.00 | 42 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 769.00 | 3 044.00 | 14 513.00 | 42 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 434.00 | 7 028.00 | 7 434.00 | 7 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 434.00 | 7 028.00 | 7 434.00 | 7 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 434.00 | 7 028.00 | 7 434.00 | 7 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 294.00 | 5 516.00 | 16 778.00 | 22 294.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 2 001.00 | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 702.00 | 4 693.00 | | 4 702.00 |
ST Autres comptes | 18 084.00 | 15 478.00 | | 18 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 530.00 | 36 999.00 | | 36 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 2 001.00 | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 513.00 | 44 107.00 | | 44 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 768.00 | 20 774.00 | | 19 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 315.00 | 57 170.00 | | 59 315.00 |