| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 251.00 | 32 196.00 | 1 055.00 | 33 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 402.00 | 32 196.00 | 73 205.00 | 105 402.00 |
BT Marchandises | 82 564.00 | 5 550.00 | 77 014.00 | 82 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 211 039.00 | | 211 039.00 | 211 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 564.00 | 5 550.00 | 290 014.00 | 295 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 966.00 | 37 746.00 | 363 219.00 | 400 966.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
DG Autres réserves | 280 950.00 | 299 456.00 | | 280 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 590.00 | -18 506.00 | | -27 590.00 |
DL TOTAL (I) | 328 204.00 | 355 794.00 | | 328 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 9 692.00 | | 17 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 998.00 | 9 603.00 | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 016.00 | 20 862.00 | | 35 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 219.00 | 376 656.00 | | 363 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 016.00 | 20 862.00 | | 35 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 893.00 | | 133 893.00 | 133 893.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 1 885.00 | 855.00 | 2 740.00 | 1 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 787.00 | 855.00 | 136 642.00 | 135 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | 2 777.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 339.00 | 212 370.00 | | 161 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 930.00 | 230 876.00 | | 188 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 590.00 | -18 506.00 | | -27 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 352.00 | | 50.00 | 105 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 555.00 | | 50.00 | 22 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 897.00 | 299.00 | | 31 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897.00 | 299.00 | | 31 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 646.00 | 5 550.00 | 5 646.00 | 5 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 646.00 | 5 550.00 | 5 646.00 | 5 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 646.00 | 5 550.00 | 5 646.00 | 5 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550.00 | 5 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 166.00 | 1 961.00 | 17 205.00 | 19 166.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 1 358.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | 4 193.00 | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 12 342.00 | 16 269.00 | | 12 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 028.00 | 37 763.00 | | 38 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | 1 358.00 | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 109.00 | 38 935.00 | | 29 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 807.00 | 17 311.00 | | 11 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 614.00 | 58 226.00 | | 54 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |