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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 251.00 | 32 495.00 | 756.00 | 33 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 118.00 | 32 495.00 | 108 622.00 | 141 118.00 |
BT Marchandises | 75 279.00 | 5 465.00 | 69 815.00 | 75 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 181 705.00 | | 181 705.00 | 181 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 422.00 | 5 465.00 | 253 958.00 | 259 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 540.00 | 37 960.00 | 362 580.00 | 400 540.00 |
CU Autres participations | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
DG Autres réserves | 253 359.00 | 280 950.00 | | 253 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | -27 590.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 329 212.00 | 328 204.00 | | 329 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 421.00 | 17 645.00 | | 16 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 574.00 | 15 998.00 | | 15 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 368.00 | 35 016.00 | | 33 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 580.00 | 363 219.00 | | 362 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 368.00 | 35 016.00 | | 33 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 252.00 | | 152 252.00 | 152 252.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 814.00 | 846.00 | 1 660.00 | 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 066.00 | 846.00 | 153 912.00 | 153 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 806.00 | 3 378.00 | | 2 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 861.00 | 161 339.00 | | 205 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 853.00 | 188 930.00 | | 204 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | -27 590.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 402.00 | | 35 716.00 | 105 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 605.00 | | 35 716.00 | 22 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 196.00 | 299.00 | | 32 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | 299.00 | | 32 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 550.00 | 5 465.00 | 5 550.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | 5 465.00 | 5 550.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 5 465.00 | 5 550.00 | 5 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 465.00 | 5 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 309.00 | 2 438.00 | 17 871.00 | 20 309.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 945.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 863.00 | 4 243.00 | | 3 863.00 |
ST Autres comptes | 14 017.00 | 12 342.00 | | 14 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 220.00 | 38 028.00 | | 39 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 800.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | 1 745.00 | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 445.00 | 29 109.00 | | 30 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 422.00 | 11 807.00 | | 11 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 100.00 | 54 614.00 | | 57 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |