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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 801.00 | 191 145.00 | 6 656.00 | 197 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 819.00 | 204 994.00 | 50 825.00 | 255 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 102.00 | 396 139.00 | 57 963.00 | 454 102.00 |
BN En cours de production de biens | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
BT Marchandises | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 328.00 | 13 025.00 | 278 304.00 | 291 328.00 |
BZ Autres créances | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 379.00 | 13 025.00 | 642 355.00 | 655 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 481.00 | 409 163.00 | 700 318.00 | 1 109 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 862.00 | 210 419.00 | | 216 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | 6 443.00 | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 388 617.00 | 384 555.00 | | 388 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 944.00 | 192 990.00 | | 156 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 956.00 | 174 506.00 | | 138 956.00 |
EA Autres dettes | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 701.00 | 367 497.00 | | 311 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 318.00 | 752 052.00 | | 700 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 239.00 | | 21 364.00 | 447 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 501.00 | 454 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 501.00 | 453 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 773.00 | | 21 347.00 | 446 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 17.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 692.00 | 24 947.00 | 14 501.00 | 385 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 692.00 | 24 947.00 | 14 501.00 | 385 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 944.00 | 156 944.00 | | 156 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UX Autres créances clients | 278 304.00 | | | 278 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VB T. V. A. | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 469.00 | 372 469.00 | | 372 469.00 |
VW T.V.A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 701.00 | 311 701.00 | | 311 701.00 |