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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 649.00 | 181 750.00 | 41 899.00 | 223 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 953.00 | 241 563.00 | 21 390.00 | 262 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 103.00 | 423 313.00 | 63 790.00 | 487 103.00 |
BN En cours de production de biens | 102 772.00 | | 102 772.00 | 102 772.00 |
BT Marchandises | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 092.00 | 12 634.00 | 122 458.00 | 135 092.00 |
BZ Autres créances | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 152 036.00 | | 152 036.00 | 152 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 907.00 | 12 634.00 | 626 273.00 | 638 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 010.00 | 435 947.00 | 690 063.00 | 1 126 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 973.00 | 226 674.00 | | 229 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 3 299.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 400 213.00 | 397 667.00 | | 400 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386.00 | 13 094.00 | | 4 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 296.00 | 155 751.00 | | 131 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 165.00 | 135 938.00 | | 144 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 850.00 | 314 786.00 | | 289 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 063.00 | 712 453.00 | | 690 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 850.00 | 310 400.00 | | 289 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 841.00 | | 2 790.00 | 497 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 528.00 | 487 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 528.00 | 486 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 341.00 | | 2 790.00 | 497 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 183.00 | 37 659.00 | 13 528.00 | 399 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 183.00 | 37 659.00 | 13 528.00 | 399 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 296.00 | 131 296.00 | | 131 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
UX Autres créances clients | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 198.00 | 176 198.00 | | 176 198.00 |
VW T.V.A. | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 850.00 | 289 850.00 | | 289 850.00 |