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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 195.00 | 162 233.00 | 8 961.00 | 171 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 962.00 | 221 735.00 | 40 227.00 | 261 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 657.00 | 383 968.00 | 49 689.00 | 433 657.00 |
BN En cours de production de biens | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
BT Marchandises | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 177.00 | 13 025.00 | 203 153.00 | 216 177.00 |
BZ Autres créances | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 263 300.00 | | 263 300.00 | 263 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 607.00 | 13 025.00 | 809 583.00 | 822 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 264.00 | 396 993.00 | 859 272.00 | 1 256 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 923.00 | 216 862.00 | | 205 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 291.00 | 4 061.00 | | 25 291.00 |
DL TOTAL (I) | 398 907.00 | 388 617.00 | | 398 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 641.00 | 156 944.00 | | 300 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 866.00 | 138 956.00 | | 158 866.00 |
EA Autres dettes | | 15 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 364.00 | 311 701.00 | | 460 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 272.00 | 700 318.00 | | 859 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 506.00 | 311 701.00 | | 459 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 141.00 | | 1 989 141.00 | 1 989 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 141.00 | | 1 989 141.00 | 1 989 141.00 |
FM Production stockée | | | -6 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 375.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 375.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 32.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 3 337.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | -2 962.00 | | -2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 940.00 | 1 965 625.00 | | 1 987 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 650.00 | 1 961 564.00 | | 1 962 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 291.00 | 4 061.00 | | 25 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 102.00 | | 18 187.00 | 454 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 632.00 | 433 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 632.00 | 433 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 620.00 | | 18 169.00 | 453 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 18.00 | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 139.00 | 26 461.00 | 38 632.00 | 396 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 139.00 | 26 461.00 | 38 632.00 | 396 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 641.00 | 300 641.00 | | 300 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
UX Autres créances clients | 203 153.00 | | | 203 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VB T. V. A. | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VP Divers | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 968.00 | 311 968.00 | | 311 968.00 |
VW T.V.A. | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 506.00 | 459 506.00 | | 459 506.00 |