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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 888.00 | 168 656.00 | 63 232.00 | 231 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 453.00 | 230 527.00 | 34 926.00 | 265 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 841.00 | 399 183.00 | 98 658.00 | 497 841.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 764.00 | 12 634.00 | 241 130.00 | 253 764.00 |
BZ Autres créances | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 428.00 | 12 634.00 | 613 795.00 | 626 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 269.00 | 411 816.00 | 712 453.00 | 1 124 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 674.00 | 201 213.00 | | 226 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | 37 541.00 | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 397 667.00 | 406 448.00 | | 397 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 094.00 | 21 718.00 | | 13 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 751.00 | 130 087.00 | | 155 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 938.00 | 142 236.00 | | 135 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 786.00 | 294 042.00 | | 314 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 453.00 | 700 491.00 | | 712 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 400.00 | 280 949.00 | | 310 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 101.00 | | 32 041.00 | 485 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 301.00 | 497 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 301.00 | 497 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 601.00 | | 32 041.00 | 484 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 530.00 | 35 954.00 | 19 301.00 | 382 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 530.00 | 35 955.00 | 19 301.00 | 382 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 025.00 | | 391.00 | 13 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 025.00 | | 391.00 | 13 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 025.00 | | 391.00 | 13 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 241 130.00 | 241 130.00 | | 241 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 094.00 | 8 708.00 | 4 386.00 | 13 094.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 349.00 | 302 349.00 | | 302 349.00 |
VW T.V.A. | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 786.00 | 310 400.00 | 4 386.00 | 314 786.00 |