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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 730.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 903.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 88 000.00 | |
BT Marchandises | | | 56 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 246 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 572.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 180 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 140 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 741 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 830 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 519.00 | 229 973.00 | | 232 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 703.00 | 2 546.00 | | 8 703.00 |
DL TOTAL (I) | 408 916.00 | 400 213.00 | | 408 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 339.00 | 4 385.00 | | 18 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 445.00 | 131 296.00 | | 253 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 355.00 | 144 165.00 | | 139 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 143.00 | 289 850.00 | | 421 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 060.00 | 690 063.00 | | 830 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 103.00 | | 55 710.00 | 487 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 568.00 | 535 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 568.00 | 534 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 602.00 | | 55 710.00 | 486 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 314.00 | 30 596.00 | 7 568.00 | 423 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 314.00 | 30 596.00 | 7 568.00 | 423 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 446.00 | 253 446.00 | | 253 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 246 384.00 | 246 384.00 | | 246 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 339.00 | 5 589.00 | 12 750.00 | 18 339.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 590.00 | 288 590.00 | | 288 590.00 |
VW T.V.A. | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 144.00 | 408 393.00 | 12 750.00 | 421 144.00 |