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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 536.00 | 150 139.00 | 74 398.00 | 224 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 064.00 | 232 391.00 | 27 674.00 | 260 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 101.00 | 382 529.00 | 102 572.00 | 485 101.00 |
BN En cours de production de biens | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BT Marchandises | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 451.00 | 13 025.00 | 232 426.00 | 245 451.00 |
BZ Autres créances | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 83 450.00 | | 83 450.00 | 83 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 943.00 | 13 025.00 | 597 919.00 | 610 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 045.00 | 395 554.00 | 700 491.00 | 1 096 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 213.00 | 205 923.00 | | 201 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 541.00 | 25 291.00 | | 37 541.00 |
DL TOTAL (I) | 406 448.00 | 398 907.00 | | 406 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 087.00 | 300 641.00 | | 130 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 236.00 | 158 866.00 | | 142 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 042.00 | 460 364.00 | | 294 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 491.00 | 859 272.00 | | 700 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 949.00 | 459 506.00 | | 280 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 657.00 | | 89 101.00 | 433 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 656.00 | 485 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 656.00 | 484 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 156.00 | | 89 101.00 | 433 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 968.00 | 36 218.00 | 382 529.00 | 383 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 968.00 | 36 218.00 | 382 529.00 | 383 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
UX Autres créances clients | 232 426.00 | 232 426.00 | | 232 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 718.00 | 8 625.00 | 13 094.00 | 21 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 253.00 | 304 253.00 | | 304 253.00 |
VW T.V.A. | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 042.00 | 280 949.00 | 13 094.00 | 294 042.00 |