| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 686.00 | 48 772.00 | 40 914.00 | 89 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 423.00 | 129 731.00 | 232 692.00 | 362 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 898.00 | 180 019.00 | 412 878.00 | 592 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BT Marchandises | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 270.00 | 105 344.00 | 2 046 926.00 | 2 152 270.00 |
BZ Autres créances | 210 920.00 | 76 549.00 | 134 371.00 | 210 920.00 |
CF Disponibilités | 217 613.00 | | 217 613.00 | 217 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 101.00 | 181 893.00 | 2 457 209.00 | 2 639 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 999.00 | 361 912.00 | 2 870 087.00 | 3 231 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 678.00 | 63 812.00 | | 153 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 586.00 | 289 865.00 | | 221 586.00 |
DK Provisions réglementées | 80 354.00 | 45 245.00 | | 80 354.00 |
DL TOTAL (I) | 565 617.00 | 508 922.00 | | 565 617.00 |
DP Provisions pour risques | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 980.00 | 66 119.00 | | 238 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 981.00 | 1 446 301.00 | | 1 740 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 215.00 | 204 846.00 | | 237 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 150.00 | | |
EA Autres dettes | 51 493.00 | 83 888.00 | | 51 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 179.00 | 1 846 304.00 | | 2 301 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 087.00 | 2 355 227.00 | | 2 870 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 468.00 | 1 814 084.00 | | 2 285 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 523 123.00 | | 16 523 123.00 | 16 523 123.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 73 443.00 | | 73 443.00 | 73 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 596 568.00 | | 16 596 568.00 | 16 596 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 644 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 802 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 832.00 | |
GE Autres charges | | | 33 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 278 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 5 448.00 | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 864.00 | 572.00 | | 28 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 454.00 | 1 846.00 | | 10 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 787.00 | 7 866.00 | | 41 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 944.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 976.00 | 585.00 | | 12 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 854.00 | 14 113.00 | | 48 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 649.00 | 15 643.00 | | 62 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 862.00 | -7 777.00 | | -20 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 611.00 | 104 046.00 | | -20 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 702 216.00 | 12 142 519.00 | | 16 702 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 630.00 | 11 852 653.00 | | 16 480 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 586.00 | 289 865.00 | | 221 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 053.00 | 6 265.00 | | 3 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 162.00 | | 572 864.00 | 370 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 453.00 | 12 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 128.00 | 592 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 675.00 | 452 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 741.00 | | 51 000.00 | 77 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 102.00 | | 202 683.00 | 271 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 320.00 | | 319 181.00 | 21 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 433.00 | 81 088.00 | 11 501.00 | 110 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 917.00 | 81 088.00 | 11 501.00 | 108 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 245.00 | 45 563.00 | 10 454.00 | 45 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 291.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 517.00 | 94 275.00 | 36 448.00 | 47 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 517.00 | 170 824.00 | 36 448.00 | 47 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 762.00 | 219 677.00 | 46 902.00 | 92 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 832.00 | 36 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 854.00 | 10 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 981.00 | 1 740 981.00 | | 1 740 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 555.00 | 128 555.00 | | 128 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 132.00 | | | 2 041 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
VB T. V. A. | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 474.00 | 15 763.00 | 15 711.00 | 31 474.00 |
VI Groupe et associés | 238 980.00 | 238 980.00 | | 238 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 156.00 | | | 157 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 048.00 | 2 265 863.00 | 123 185.00 | 2 389 048.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 179.00 | 2 284 468.00 | 15 711.00 | 2 300 179.00 |