| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 634.00 | 65 570.00 | 65 064.00 | 130 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 907.00 | 261 578.00 | 364 329.00 | 625 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 729.00 | 328 664.00 | 688 066.00 | 1 016 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BT Marchandises | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 048.00 | 120 079.00 | 2 314 969.00 | 2 435 048.00 |
BZ Autres créances | 315 593.00 | | 315 593.00 | 315 593.00 |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 453.00 | 120 079.00 | 2 713 374.00 | 2 833 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 183.00 | 448 743.00 | 3 401 440.00 | 3 850 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 524.00 | 209 563.00 | | 276 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 394.00 | 183 736.00 | | 183 394.00 |
DK Provisions réglementées | 117 254.00 | 129 778.00 | | 117 254.00 |
DL TOTAL (I) | 687 173.00 | 633 077.00 | | 687 173.00 |
DP Provisions pour risques | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 531.00 | 15 732.00 | | 369 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 035.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 947.00 | 1 937 805.00 | | 2 080 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 409.00 | 262 095.00 | | 171 409.00 |
EA Autres dettes | 88 088.00 | 49 028.00 | | 88 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 976.00 | 2 477 695.00 | | 2 710 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 440.00 | 3 114 063.00 | | 3 401 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 020.00 | 2 469 950.00 | | 2 588 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 064.00 | | | 206 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 011 826.00 | | 20 011 826.00 | 20 011 826.00 |
FD Production vendue biens | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
FG Production vendue services | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 022 127.00 | | 20 022 127.00 | 20 022 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 143 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 390 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 391.00 | |
GE Autres charges | | | 152 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 933 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 533.00 | 33 358.00 | | 20 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 12 812.00 | | 1 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 429.00 | 9 892.00 | | 34 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 169.00 | 22 704.00 | | 36 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 1 890.00 | | 2 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 905.00 | 59 316.00 | | 21 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 935.00 | 61 206.00 | | 23 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 234.00 | -38 502.00 | | 12 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 733.00 | 32 556.00 | | 38 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 180 146.00 | 19 188 524.00 | | 20 180 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 996 752.00 | 19 004 789.00 | | 19 996 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 394.00 | 183 736.00 | | 183 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 713.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 388.00 | | 376 342.00 | 640 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 599.00 | | 356 442.00 | 499 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048.00 | | 19 900.00 | 12 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 627.00 | 79 037.00 | | 249 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 111.00 | 79 037.00 | | 248 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 778.00 | 21 905.00 | 34 429.00 | 129 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
6T Sur comptes clients | 147 672.00 | 59 391.00 | 86 984.00 | 147 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 672.00 | 59 391.00 | 86 984.00 | 147 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 741.00 | 81 296.00 | 121 413.00 | 280 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 391.00 | 86 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 905.00 | 34 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 947.00 | 2 080 947.00 | | 2 080 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 364.00 | 2 308 364.00 | | 2 308 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 684.00 | | 126 684.00 | 126 684.00 |
VB T. V. A. | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
VC Groupe et associés | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 187.00 | 206 187.00 | | 206 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 345.00 | 40 389.00 | 122 956.00 | 163 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
VP Divers | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 703.00 | 119 703.00 | | 119 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 133.00 | 2 625 110.00 | 161 023.00 | 2 786 133.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 976.00 | 2 587 020.00 | 122 956.00 | 2 709 976.00 |